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La Chaux Des Rosees

74390 CHATEL

SIREN

328448766

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR37328448766

SIRET

32844876600027

Effectifs

NN

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66 687€

Trésorerie disponible au 31/05/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Chaux Des Rosees Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de La Chaux Des Rosees en
comparé à La Chaux Des Rosees en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-60,4K
-22,7K
-10,9K
-1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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66,7K
40,7K
125K
17.0%
89,7K
176K
24.0%
1,19M
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
LA CHAUX DES ROSEES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise était positif les premières années mais est devenu négatif en 2019 et 2020, indiquant une baisse de la rentabilité. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une perte importante en 2020. Les dépenses d'exploitation ont varié, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2018. Les dépenses de personnel ont été constantes, suggérant des niveaux d'emploi stables. Cependant, la position de trésorerie a connu une baisse, en particulier en 2018, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont grimpé en 2020, ce qui, combiné à un bénéfice net négatif et une position de trésorerie réduite, suggère une instabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LA CHAUX DES ROSEES, avec une note de 40, reflète les défis à maintenir la rentabilité et à gérer la dette. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et éventuellement les ralentissements économiques, qui ont impacté le secteur dans son ensemble. Pour atténuer ces effets et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques axées sur la réduction des coûts, l'augmentation des revenus et la gestion de la dette.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en renégociant les contrats avec les fournisseurs ou en réduisant les dépenses non essentielles. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à retrouver la rentabilité. Il est crucial de s'attaquer aux niveaux élevés de dette, éventuellement par le refinancement ou la restructuration, pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA CHAUX DES ROSEES a un résultat d'exploitation et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant une sous-performance par rapport à ses pairs. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes au secteur, mais la position de trésorerie et les niveaux d'endettement sont préoccupants, surtout compte tenu des chiffres moyens de trésorerie et d'endettement du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

62,1K
34,5K
-44%
47,7K
38%

Résultat net (€)

49,7K
21,2K
-57%
23,1K
9%
-22,7K
-198%
-60,4K
-166%

Charges d'exploitations total

1,05M
934K
-11%
1,21M
30%

Masse salariale

105K
95,5K
-9%
110K
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

207K
239K
16%
89,2K
-63%
40,7K
-54%
66,7K
64%

Créances financières

89,7K

Dettes financières

1,19M
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

125
116
-8%
37,3
-68%
45,6
22%
164
260%

Évolution des charges d'exploitations

59,1K
-120K
-304%
276K
329%

Évolution des charges d'exploitations (%)

5,94
-11,4
-292%
29,6
359%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-