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Essayer

La Cave A Vieux

97131

SIREN

798489365

Activité Principale (4639B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR48798489365

SIRET

Effectifs

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20 888€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Cave A Vieux Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

21.75 %

65.4%
76,3%
83.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.49 %

4.5%
8,54%
15.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.16 %

0.3%
1,71%
4.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.39 %

-4.0%
4,77%
18.3%

Ratios de performances

Les résultats de La Cave A Vieux en
comparé à La Cave A Vieux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

242K
100.0%
234K
100.0%
68,9M
100.0%
52,5K
21.0%
47,5K
20.0%
9,91M
14.0%
7,62K
3.0%
-12,9K
-5.0%
250K
0.0%
189K
78.0%
186K
79.0%
56,2M
81.0%
242K
100.0%
234K
100.0%
66,5M
96.0%
20,5K
8.0%
19,4K
8.0%
2,72M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

20,9K
8.0%
22,4K
9.0%
545K
0.0%
2,57K
1.0%
6,28K
2.0%
3,43M
4.0%
74,1K
30.0%
124K
53.0%
6,45M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LA CAVE A VIEUX montre des résultats mitigés. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017, avec une croissance de 6,9 %. Cependant, la marge nette a fluctué, devenant positive en 2017 après une perte en 2016. Le rapport de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est resté stable, indiquant un contrôle des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2017, mais le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, suscitant des inquiétudes concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La santé financière de LA CAVE A VIEUX, notée à 65, suggère une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, LA CAVE A VIEUX devrait optimiser ses opérations, réduire les coûts et envisager des investissements stratégiques pour améliorer la rentabilité et réduire la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA CAVE A VIEUX devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges nettes. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les obligations de la dette. Explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA CAVE A VIEUX a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est inférieur à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant car il est supérieur à la médiane pour le secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

226K
234K
3%
242K
3%

Marge brute (€)

57,7K
47,5K
-18%
52,5K
11%

Résultat net (€)

-3,3K
-12,9K
-290%
7,62K
159%

Charges variables

168K
186K
11%
189K
2%

Seuil de rentabilité

226K
234K
3%
242K
3%

Masse salariale

19,1K
19,4K
2%
20,5K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,5
79,7
7%
78,3
-2%

Marge brute (%)

25,5
20,3
-20%
21,7
7%

Masse salariale / CA (%)

8,47
8,32
-2%
8,49
2%

Résultat net / CA (%)

-1,46
-5,51
-278%
3,16
157%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,96K
22,4K
277%
20,9K
-7%

Créances financières

6,65K
6,28K
-5%
2,57K
-59%

Dettes financières

102K
124K
22%
74,1K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

207K
7,69K
-96%
7,92K
3%

Évolution du CA (%)

1,09K
3,4
-100%
3,39
0%

Évolution de la trésorerie (%)

47,5
377
692%
93,1
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-