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Essayer

La Capitainerie

83120

SIREN

342381092

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR103342381092

SIRET

34238109200010

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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555 308€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Capitainerie Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.81 %

24.1%
31,2%
38.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

34.69 %

27.2%
40,6%
57.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.59 %

3.9%
18%
35.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.35 %

-45.7%
-9,51%
17.5%

Ratios de performances

Les résultats de La Capitainerie en
comparé à La Capitainerie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,9M
100.0%
1,42M
100.0%
298K
100.0%
1,38M
72.0%
1,05M
73.0%
215K
72.0%
448K
23.0%
278K
19.0%
38,1K
12.0%
516K
27.0%
376K
26.0%
87,9K
29.0%
1,9M
100.0%
1,42M
100.0%
305K
102.0%
659K
34.0%
430K
30.0%
64,4K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

555K
29.0%
260K
18.0%
108K
36.0%
176K
9.0%
165K
11.0%
88,2K
29.0%
431K
22.0%
355K
24.0%
213K
71.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LA CAPITAINERIE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires en 2020, qui pourrait être attribuée à la pandémie de COVID-19, un facteur externe commun qui a affecté de nombreuses entreprises. Cependant, elle a réussi à se redresser en 2021 avec une augmentation substantielle du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué en 2020, indiquant des mesures d'économie de coûts, qui ont pu contribuer à l'amélioration du ratio du résultat net sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Cependant, les dettes ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
Les états financiers de LA CAPITAINERIE révèlent une entreprise qui a navigué à travers les défis économiques avec résilience. La note de 75 reflète la capacité de l'entreprise à se remettre d'un ralentissement en 2020 et à atteindre une marge de bénéfice net supérieure à la moyenne du secteur. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur, mais la gestion financière stratégique de LA CAPITAINERIE lui a permis de maintenir sa stabilité. L'entreprise devrait continuer à s'adapter aux conditions du marché et à gérer sa dette pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, LA CAPITAINERIE devrait continuer à surveiller les dépenses d'exploitation et la masse salariale pour s'assurer qu'elles correspondent aux changements de revenus. L'entreprise devrait également se concentrer sur le maintien d'une forte position de trésorerie pour gérer les niveaux de dette et se préparer à tout ralentissement économique futur.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA CAPITAINERIE a un ratio de résultat net sur chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui peut suggérer une marge d'amélioration dans les ventes et l'expansion de la part de marché.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,94M
2,16M
11%
2,28M
6%
2,31M
1%
1,42M
-38%
1,9M
33%

Marge brute (€)

1,42M
1,51M
6%
1,66M
10%
1,61M
-3%
1,05M
-35%
1,38M
32%

Résultat net (€)

284K
240K
-15%
331K
38%
202K
-39%
278K
37%
448K
61%

Charges variables

521K
650K
25%
625K
-4%
699K
12%
376K
-46%
516K
37%

Seuil de rentabilité

1,94M
2,16M
11%
2,28M
6%
2,31M
1%
1,42M
-38%
1,9M
33%

Masse salariale

855K
894K
4%
887K
-1%
903K
2%
430K
-52%
659K
53%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,8
30,2
12%
27,4
-9%
30,3
11%
26,4
-13%
27,2
3%

Marge brute (%)

73,2
69,8
-5%
72,6
4%
69,7
-4%
73,6
6%
72,8
-1%

Masse salariale / CA (%)

44
41,5
-6%
38,9
-6%
39,1
1%
30,2
-23%
34,7
15%

Résultat net / CA (%)

14,6
11,1
-24%
14,5
31%
8,76
-40%
19,5
123%
23,6
21%
C - Disponibilité

Trésorerie

88,2K
54,6K
-38%
77K
41%
81,6K
6%
260K
219%
555K
113%

Créances financières

77,9K
128K
65%
93,8K
-27%
81,8K
-13%
165K
102%
176K
7%

Dettes financières

150K
156K
4%
61,2K
-61%
150K
145%
355K
137%
431K
21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-115K
213K
286%
125K
-41%
26,9K
-79%
-884K
-3379%
475K
154%

Évolution du CA (%)

-5,57
11
297%
5,82
-47%
1,18
-80%
-38,3
-3341%
33,3
187%

Évolution de la trésorerie (%)

107
61,9
-42%
141
128%
106
-25%
319
201%
213
-33%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-