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Essayer

L. Thiriet Tp

54300 Rehainviller

SIREN

801651480

Activité Principale (4211Z)

Construction de routes et autoroutes

Numéro de TVA intra.

FR84801651480

SIRET

80165148000023

Effectifs

NN

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549 508€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L. Thiriet Tp Vs Construction de routes et autoroutes

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.24 %

20.2%
26,6%
33.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.03 %

21.1%
25,6%
30.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.04 %

0.4%
1,85%
4.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.04 %

-2.9%
8,05%
19.0%

Ratios de performances

Les résultats de L. Thiriet Tp en
comparé à L. Thiriet Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

8,98M
100.0%
8,89M
100.0%
45,9M
100.0%
5,5M
61.0%
5,56M
62.0%
33M
71.0%
93,4K
1.0%
131K
1.0%
1,44M
3.0%
3,48M
38.0%
3,33M
37.0%
14,6M
31.0%
8,98M
100.0%
8,89M
100.0%
47,7M
104.0%
1,98M
22.0%
1,77M
19.0%
11,8M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

550K
6.0%
1,19M
13.0%
3,82M
8.0%
2,33M
25.0%
2M
22.0%
12,6M
27.0%
2,06M
22.0%
2,64M
29.0%
7,06M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
L. THIRIET TP a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et une baisse, avec une diminution notable en 2016-2017 suivie d'une augmentation les années suivantes. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Le bénéfice net a suivi une tendance à la hausse, sauf pour une baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la construction. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, reflétant des coûts commerciaux plus élevés. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée de 2016 à 2021, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de L. THIRIET TP révèlent une entreprise qui parvient à naviguer dans les défis du secteur de la construction. La note de 75 reflète une entreprise qui se porte bien en termes de croissance des revenus et de gestion de la trésorerie mais doit aborder la question de la dette croissante et contrôler les coûts d'exploitation. Des facteurs externes tels que les cycles économiques, les changements réglementaires et la concurrence ont probablement influencé la performance de l'entreprise. Le secteur de la construction est sensible à ces facteurs, et la capacité de L. THIRIET TP à s'adapter aux conditions changeantes du marché sera cruciale pour le succès futur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L. THIRIET TP devrait se concentrer sur des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale et des dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier la base de clients pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de L. THIRIET TP est conforme aux tendances du secteur, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que celle de nombreux pairs, ce qui est un signe positif. Cependant, le niveau d'endettement est un risque potentiel qui doit être géré avec soin.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,67M
7,28M
-5%
8,06M
11%
8,82M
9%
8,89M
1%
8,98M
1%

Marge brute (€)

4,99M
4,86M
-3%
4,99M
3%
5,67M
14%
5,56M
-2%
5,5M
-1%

Résultat net (€)

164K
184K
12%
210K
14%
263K
25%
131K
-50%
93,4K
-29%

Charges variables

2,68M
2,41M
-10%
3,07M
27%
3,15M
3%
3,33M
6%
3,48M
5%

Seuil de rentabilité

7,67M
7,28M
-5%
8,06M
11%
8,82M
9%
8,89M
1%
8,98M
1%

Masse salariale

1,53M
1,63M
7%
1,75M
7%
1,87M
7%
1,77M
-5%
1,98M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35
33,2
-5%
38
15%
35,7
-6%
37,4
5%
38,8
4%

Marge brute (%)

65
66,8
3%
62
-7%
64,3
4%
62,6
-3%
61,2
-2%

Masse salariale / CA (%)

20
22,4
12%
21,7
-3%
21,2
-2%
19,9
-6%
22
11%

Résultat net / CA (%)

2,13
2,53
19%
2,61
3%
2,98
14%
1,48
-50%
1,04
-30%
C - Disponibilité

Trésorerie

237K
630K
166%
560K
-11%
6,09K
-99%
1,19M
19482%
550K
-54%

Créances financières

2,69M
1,82M
-33%
1,9M
5%
2,36M
24%
2M
-15%
2,33M
16%

Dettes financières

1,6M
1,1M
-31%
1,42M
29%
1,36M
-4%
2,64M
94%
2,06M
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-186K
-397K
-113%
783K
297%
762K
-3%
66,1K
-91%
92,6K
40%

Évolution du CA (%)

-2,37
-5,17
-118%
10,8
308%
9,45
-12%
0,75
-92%
1,04
39%

Évolution de la trésorerie (%)

40,7
266
554%
88,8
-67%
1,09
-99%
19,6K
1799120%
46,1
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-