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L'idee Du Service, Entreprise De Services A La Personne Au D

43100 BRIOUDE

SIREN

434064788

Activité Principale (9609Z)

Autres services personnels n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR28434064788

SIRET

43406478800012

Effectifs

NN

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44 553€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'idee Du Service, Entreprise De Services A La Personne Au D Vs Autres services personnels n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.41 %

1.0%
6,66%
17.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.09 %

-4.0%
2,65%
9.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.78 %

-5.7%
7,21%
23.0%

Ratios de performances

Les résultats de L'idee Du Service, Entreprise De Services A La Personne Au D en
comparé à L'idee Du Service, Entreprise De Services A La Personne Au D en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

80K
100.0%
65,1K
100.0%
688K
100.0%
78,7K
98.0%
65,2K
100.0%
355K
51.0%
20,9K
26.0%
6,56K
10.0%
27K
3.0%
1,27K
1.0%
-69
-0.0%
36,4K
5.0%
80K
100.0%
65,1K
100.0%
390K
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

44,6K
55.0%
27,5K
42.0%
84,4K
12.0%
15,4K
19.0%
12,2K
18.0%
239K
34.0%
31,3K
39.0%
31,1K
47.0%
134K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'IDEE DU SERVICE, ENTREPRISE DE SERVICES A LA PERSONNE AU D a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a diminué de 25,61% en 2016, suivi d'une baisse supplémentaire de 5% en 2017, avant d'augmenter de 22,78% en 2018. La marge nette a été volatile, avec une baisse significative de 20,97% en 2016 à 10,07% en 2017, puis une hausse à 26,09% en 2018. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires était exceptionnellement bas en 2017 à 0,0015%, ce qui est inhabituel et peut indiquer des erreurs de déclaration ou un modèle d'affaires atypique. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de trésorerie montrant une tendance positive. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de L'IDEE DU SERVICE est modérée, avec une note de 65 sur 100. L'entreprise a connu une volatilité significative du chiffre d'affaires, qui pourrait être due aux conditions du marché ou à des facteurs internes. La marge nette s'est bien redressée en 2018, suggérant une efficacité opérationnelle améliorée ou une gestion des coûts. L'anomalie de la masse salariale en 2017 est préoccupante et doit être abordée. L'endettement croissant de l'entreprise est un risque potentiel, mais la position de trésorerie améliorée peut atténuer cela. Des facteurs externes tels que les tendances économiques, les changements réglementaires et les pressions concurrentielles pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien d'une marge bénéficiaire saine. Elle devrait enquêter sur l'anomalie de la masse salariale en 2017 et assurer une déclaration financière précise. La gestion des niveaux de dette et le maintien d'une solide position de trésorerie seront cruciaux pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise est nettement inférieur, mais sa marge nette est plus élevée, surtout en 2018. Le pourcentage de la masse salariale est également en dessous de la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une plus grande efficacité ou des dépenses de masse salariale sous-déclarées.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

68,6K
65,1K
-5%
80K
23%

Marge brute (€)

68,1K
65,2K
-4%
78,7K
21%

Résultat net (€)

14,4K
6,56K
-54%
20,9K
218%

Charges variables

445
-69
-116%
1,27K
1938%

Seuil de rentabilité

68,6K
65,1K
-5%
80K
23%

Masse salariale

6,02K
1
-100%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,649
-0,106
-116%
1,59
1597%

Marge brute (%)

99,4
100
1%
98,4
-2%

Masse salariale / CA (%)

8,78
0,00154
-100%

Résultat net / CA (%)

21
10,1
-52%
26,1
159%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,74K
27,5K
183%
44,6K
62%

Créances financières

5,16K
12,2K
137%
15,4K
26%

Dettes financières

15,8K
31,1K
97%
31,3K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-23,6K
-3,43K
85%
14,8K
533%

Évolution du CA (%)

-25,6
-5
80%
22,8
555%

Évolution de la trésorerie (%)

143
283
98%
162
-43%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-