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Essayer

L'horizon

05600 GUILLESTRE

SIREN

386550024

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR49386550024

SIRET

38655002400023

Effectifs

-

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34 450€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'horizon Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.77 %

4.0%
7,27%
12.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.5 %

26.4%
36,1%
49.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-4.71 %

-56.1%
-13%
3.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-27.67 %

-62.6%
-42,4%
-22.2%

Ratios de performances

Les résultats de L'horizon en
comparé à L'horizon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

226K
100.0%
313K
100.0%
1,3M
100.0%
171K
75.0%
254K
81.0%
1,25M
96.0%
-10,7K
-4.0%
24,6K
7.0%
-338K
-26.0%
54,8K
24.0%
58,6K
18.0%
137K
10.0%
226K
100.0%
313K
100.0%
1,39M
107.0%
30,5K
13.0%
46,3K
14.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

34,5K
15.0%
15,9K
5.0%
321K
24.0%
188K
83.0%
158K
50.0%
748K
57.0%
298K
132.0%
226K
72.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de L'HORIZON montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19. La marge brute a été constamment supérieure à la moyenne du secteur, indiquant un pouvoir de tarification solide ou un contrôle des coûts. Cependant, le bénéfice net a été touché en 2020, devenant négatif, ce qui est préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais l'entreprise a également vu une augmentation des niveaux d'endettement, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise, avec une note de 55, reflète les défis rencontrés en 2020 en raison de facteurs externes tels que la pandémie. Le bénéfice net négatif en 2020 est une préoccupation significative et indique un besoin de gestion financière stratégique. La capacité de l'entreprise à contrôler les coûts et à maintenir une marge brute solide est un aspect positif. Cependant, les dépenses salariales élevées et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des domaines qui nécessitent une attention. La position de trésorerie améliorée en 2020 est une lueur d'espoir et offre une certaine protection contre les passifs à court terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L'HORIZON devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, et explorer des moyens de diversifier les sources de revenus pour atténuer l'impact de chocs externes comme la pandémie. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de L'HORIZON est mitigée par rapport à l'industrie. Bien qu'elle dispose d'une marge brute solide, ses marges bénéficiaires nettes sont plus faibles et les dépenses de personnel sont plus élevées par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est meilleure que la médiane, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

338K
288K
-15%
313K
8%
226K
-28%

Marge brute (€)

281K
240K
-14%
254K
6%
171K
-33%

Résultat net (€)

45,9K
25,9K
-44%
24,6K
-5%
-10,7K
-143%

Charges variables

57,6K
47,7K
-17%
58,6K
23%
54,8K
-7%

Seuil de rentabilité

338K
288K
-15%
313K
8%
226K
-28%

Masse salariale

51,5K
31,3K
-39%
46,3K
48%
30,5K
-34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17
16,6
-3%
18,7
13%
24,2
29%

Marge brute (%)

83
83,4
1%
81,3
-3%
75,8
-7%

Masse salariale / CA (%)

15,2
10,9
-29%
14,8
36%
13,5
-9%

Résultat net / CA (%)

13,6
9
-34%
7,88
-12%
-4,71
-160%
C - Disponibilité

Trésorerie

39,4K
11,1K
-72%
15,9K
43%
34,5K
117%

Créances financières

72,2K
114K
57%
158K
39%
188K
20%

Dettes financières

219K
213K
-3%
226K
6%
298K
31%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

34,7K
-50,3K
-245%
24,3K
148%
-86,5K
-456%

Évolution du CA (%)

11,4
-14,8
-230%
8,43
157%
-27,7
-428%

Évolution de la trésorerie (%)

149
28,2
-81%
143
407%
217
52%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-