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L'heristal

55300 SAINT-MIHIEL

SIREN

818166530

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR59818166530

SIRET

Effectifs

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10 824€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'heristal Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de L'heristal en
comparé à L'heristal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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8,39K
12,8K
8,43K
2.0%
8,29K
12,6K
4,05K
1.0%
32,6K
48,9K
141K
43.0%
2,88K
4,11K
63K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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10,8K
3,02K
69,7K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de L'HERISTAL montre une tendance fluctuante avec des aspects positifs tels qu'une augmentation du bénéfice net de 2016 à 2019, mais aussi des aspects négatifs comme une baisse significative de la trésorerie de 2017 à 2018. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont augmenté, ce qui est préoccupant. Cependant, le bénéfice net a généralement été positif, indiquant un certain niveau d'efficacité dans les opérations. Les dépenses de personnel ont également augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des salaires. La position de trésorerie a vu une amélioration substantielle en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de L'HERISTAL, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir un bénéfice net positif malgré l'augmentation des dépenses d'exploitation, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des mesures d'efficacité internes. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 est louable et devrait être maintenue. L'entreprise devrait surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour assurer une stabilité et une croissance à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L'HERISTAL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification et les mesures de contrôle des coûts pourraient être des stratégies clés.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, L'HERISTAL a un chiffre d'affaires et des dépenses d'exploitation inférieurs. La marge bénéficiaire nette est généralement conforme à la médiane du secteur, mais l'entreprise devrait viser à dépasser ces chiffres pour obtenir un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

6,89K
8,96K
30%
5,81K
-35%
12,8K
120%
8,39K
-34%

Résultat net (€)

5,81K
8,4K
45%
4,48K
-47%
12,6K
181%
8,29K
-34%

Charges d'exploitations total

40,6K
43,4K
7%
46K
6%
48,9K
6%
32,6K
-33%

Masse salariale

2,13K
4,68K
120%
4,96K
6%
4,11K
-17%
2,88K
-30%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

13K
4,49K
-65%
1,77K
-61%
3,02K
71%
10,8K
258%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

34,9
39,4
13%
171
334%
358
110%

Évolution des charges d'exploitations

2,83K
2,63K
-7%
2,86K
9%
-16,3K
-669%

Évolution des charges d'exploitations (%)

6,97
6,05
-13%
6,21
3%
-33,3
-636%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-