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L'etape

74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE

SIREN

441001344

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR92441001344

SIRET

44100134400015

Effectifs

03

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516 738€

Trésorerie disponible au 30/04/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'etape Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de L'etape en
comparé à L'etape en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-2,59K
31,9K
-10,9K
-1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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517K
563K
125K
17.0%
128K
52,5K
176K
24.0%
173K
17,8K
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de L'ETAPE montre un bénéfice net fluctuant avec une baisse significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. La position de trésorerie de l'entreprise semble solide, avec une tendance à la hausse au fil des années, à l'exception d'une légère diminution en 2018. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté de manière notable en 2020, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation complète de la performance de l'entreprise et sa comparaison avec les moyennes du secteur.
B - Bilan
Les états financiers de L'ETAPE indiquent une performance mitigée avec une note de 65, reflétant une santé financière modérée. L'augmentation des réserves de trésorerie est un signe positif, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, la perte nette en 2020 et l'augmentation des niveaux de dette pourraient être dues à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a gravement affecté le secteur de l'hôtellerie. Pour maintenir et améliorer la stabilité financière, L'ETAPE devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques axées sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L'ETAPE devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la diversification des revenus. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait atténuer les risques associés aux ralentissements du secteur. De plus, surveiller les niveaux de dette et maintenir une réserve de trésorerie solide sera crucial pour surmonter les incertitudes économiques.
D - Comparaison au secteur
Sans données financières complètes pour L'ETAPE, une comparaison précise avec le secteur est difficile. Cependant, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble être conforme aux moyennes de l'industrie les années précédentes, mais la perte en 2020 est préoccupante. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

37K
12,9K
-65%
31,9K
148%
-2,59K
-108%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

517K
515K
0%
563K
9%
517K
-8%

Créances financières

43,2K
58,8K
36%
52,5K
-11%
128K
144%

Dettes financières

14,3K
15,4K
7%
17,8K
16%
173K
875%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

114
99,6
-12%
109
10%
91,8
-16%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-