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L'estaminet

74000 ANNECY

SIREN

432291060

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR70432291060

SIRET

43229106000015

Effectifs

11

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446 406€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'estaminet Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.35 %

25.7%
29,9%
35.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

52.72 %

30.8%
37,7%
44.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.24 %

-0.8%
3,06%
7.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.65 %

-5.3%
1,95%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de L'estaminet en
comparé à L'estaminet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,21M
100.0%
1,16M
100.0%
760K
100.0%
865K
71.0%
830K
71.0%
561K
73.0%
2,96K
0.0%
39,1K
3.0%
36,8K
4.0%
347K
28.0%
328K
28.0%
217K
28.0%
1,21M
100.0%
1,16M
100.0%
781K
103.0%
639K
52.0%
564K
48.0%
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 25%

213K
17.0%
225K
19.0%
206K
27.0%
46,9K
3.0%
61,6K
5.0%
169K
22.0%
33,5K
2.0%
45,4K
3.0%
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'ESTAMINET a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2016 et un redressement en 2017. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une baisse préoccupante en 2019. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieurs aux moyennes du secteur, suggérant des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une source de préoccupation.
B - Bilan
La santé financière de L'ESTAMINET, avec une note de 65, reflète un niveau de stabilité et de performance modéré. L'entreprise a réussi à maintenir un pourcentage de marge brute décent, qui est conforme à la moyenne du secteur. Cependant, les coûts de la masse salariale sont significativement plus élevés que la médiane de l'industrie, ce qui a impacté les marges bénéficiaires nettes. La tendance des flux de trésorerie est positive, montrant une capacité à générer de la liquidité, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être un facteur de risque. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir affecté le secteur et la performance de L'ESTAMINET. L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et les stratégies de croissance des revenus pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L'ESTAMINET devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et réduire les coûts de la masse salariale pourraient aider à améliorer les marges bénéficiaires nettes. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, mais l'entreprise devrait également viser à réduire les niveaux d'endettement pour assurer une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, L'ESTAMINET a un pourcentage de coûts de masse salariale plus élevé et des marges bénéficiaires nettes plus faibles, indiquant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts et la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant de nombreux pairs, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,06M
1,24M
17%
1,16M
-7%
1,21M
5%

Marge brute (€)

756K
888K
18%
830K
-7%
865K
4%

Résultat net (€)

19,9K
68,4K
244%
39,1K
-43%
2,96K
-92%
8,5K
187%

Charges variables

306K
353K
15%
328K
-7%
347K
6%

Seuil de rentabilité

1,06M
1,24M
17%
1,16M
-7%
1,21M
5%

Masse salariale

526K
552K
5%
564K
2%
639K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28,9
28,4
-1%
28,3
-1%
28,7
1%

Marge brute (%)

71,1
71,6
1%
71,7
0%
71,3
-1%

Masse salariale / CA (%)

49,5
44,4
-10%
48,7
10%
52,7
8%

Résultat net / CA (%)

1,87
5,51
194%
3,38
-39%
0,244
-93%
C - Disponibilité

Trésorerie

141K
253K
79%
225K
-11%
213K
-6%
446K
110%

Créances financières

60,7K
17K
-72%
61,6K
262%
46,9K
-24%
58,7K
25%

Dettes financières

37,9K
52,2K
38%
45,4K
-13%
33,5K
-26%
325K
871%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-159K
-83,3K
53,9K
165%

Évolution du CA (%)

-13,1
-6,71
4,65
169%

Évolution de la trésorerie (%)

72,7
89,2
94,5
6%
254
169%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-