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L'escale

44410

SIREN

497493981

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR88497493981

SIRET

49749398100011

Effectifs

02

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9 106€

Trésorerie disponible au 31/01/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'escale Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.82 %

26.0%
30,2%
35.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.69 %

-0.9%
3,08%
7.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-46.61 %

-5.4%
1,64%
9.6%

Ratios de performances

Les résultats de L'escale en
comparé à L'escale en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

29K
100.0%
182K
100.0%
1,04M
100.0%
20,3K
69.0%
108K
59.0%
760K
73.0%
4,27K
14.0%
-14,8K
-8.0%
22,5K
2.0%
8,77K
30.0%
74,6K
40.0%
299K
28.0%
29K
100.0%
182K
100.0%
1,06M
102.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

9,11K
31.0%
13,9K
7.0%
83,4K
8.0%
4,99K
17.0%
5,24K
2.0%
143K
13.0%
19,8K
68.0%
119K
65.0%
234K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de L'ESCALE montre une tendance préoccupante avec une diminution significative du chiffre d'affaires de 182 420 en 2016 à 29 045 en 2018, ce qui est une chute drastique par rapport au chiffre d'affaires moyen du secteur de 865 967,89 en 2016 et de 1 038 119,49 en 2018. La marge brute a également diminué, mais le bénéfice net est devenu positif en 2018, indiquant une certaine gestion des coûts. Cependant, le revenu net par chiffre d'affaires est très volatile, avec -8,10% en 2016 et 14,69% en 2018, ce qui n'est pas stable par rapport à la médiane du secteur de 3,08%. Les coûts de la masse salariale ne sont pas systématiquement rapportés, et la position de trésorerie, bien qu'améliorée, reste inférieure à la médiane du secteur. Le niveau élevé de dettes pour les deux années est une préoccupation majeure pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de L'ESCALE est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La baisse significative du chiffre d'affaires et les niveaux élevés de dettes sont alarmants, surtout en comparaison avec les moyennes du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements de comportement des consommateurs ou les ralentissements économiques pourraient avoir affecté le secteur, mais la performance de L'ESCALE suggère des problèmes internes de génération de revenus et de gestion de la dette. L'entreprise doit résoudre ces problèmes pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
L'ESCALE devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires, éventuellement en diversifiant ses services ou en améliorant ses stratégies de marketing. Les mesures de contrôle des coûts semblent être efficaces, comme en témoigne le bénéfice net positif en 2018, mais cela doit être maintenu. L'entreprise devrait également travailler à réduire ses niveaux de dette pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, L'ESCALE sous-performe en termes de chiffre d'affaires et de stabilité du revenu net. Les moyennes du secteur montrent une santé financière plus robuste, avec des chiffres d'affaires plus élevés et des ratios de revenu net plus stables.

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Ratios de performances

2016
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

182K
29K
-84%

Marge brute (€)

108K
20,3K
-81%

Résultat net (€)

-14,8K
4,27K
129%

Charges variables

74,6K
8,77K
-88%

Seuil de rentabilité

182K
29K
-84%

Masse salariale

3,22K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40,9
30,2
-26%

Marge brute (%)

59,1
69,8
18%

Masse salariale / CA (%)

1,77

Résultat net / CA (%)

-8,1
14,7
281%
C - Disponibilité

Trésorerie

13,9K
9,11K
-35%

Créances financières

5,24K
4,99K
-5%

Dettes financières

119K
19,8K
-83%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-48,7K
-25,4K
48%

Évolution du CA (%)

-21,1
-46,6
-121%

Évolution de la trésorerie (%)

101
54,9
-46%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-