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L'autre Agence Voyage

13820 Ensuès-la-Redonne

SIREN

533713020

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR36533713020

SIRET

53371302000022

Effectifs

-

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1 574€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'autre Agence Voyage Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

22.31 %

9.9%
18,7%
42.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.12 %

0.5%
2,73%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-49.17 %

-7.2%
4,4%
18.8%

Ratios de performances

Les résultats de L'autre Agence Voyage en
comparé à L'autre Agence Voyage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

121K
100.0%
237K
100.0%
3,39M
100.0%
3,76K
3.0%
4,8K
2.0%
28,7K
0.0%
26,9K
22.0%
22,6K
9.0%
547K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,57K
1.0%
6,34K
2.0%
643K
19.0%
4,21K
3.0%
83,2K
35.0%
1,02M
30.0%
72,9K
60.0%
69,4K
29.0%
749K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
L'AUTRE AGENCE VOYAGE a connu des fluctuations dans ses performances financières au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une diminution notable en 2019. La marge brute est restée relativement stable lorsque les données sont disponibles, mais le bénéfice net a été irrégulier, avec des pertes les premières années et des profits modestes les années suivantes. Les dépenses d'exploitation et les coûts salariaux ont varié, les coûts salariaux représentant une part importante du chiffre d'affaires. La situation de flux de trésorerie a été volatile, avec une diminution des réserves de trésorerie en 2019.
B - Bilan
La santé financière de L'AUTRE AGENCE VOYAGE, notée à 55, suggère une stabilité modérée mais avec des possibilités d'amélioration. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur du voyage et la performance de l'entreprise. La diminution des réserves de trésorerie en 2019 pourrait être préoccupante pour la liquidité et justifie un examen stratégique de la gestion des flux de trésorerie.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'augmentation de son chiffre d'affaires pour améliorer sa rentabilité. Explorer de nouvelles opportunités de marché et optimiser les opérations pourraient aider à atteindre une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, L'AUTRE AGENCE VOYAGE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les coûts salariaux de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieurs à la médiane du secteur, ce qui indique des inefficacités potentielles.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

162K
195K
20%
284K
46%
237K
-16%
121K
-49%

Marge brute (€)

162K

Résultat net (€)

-16,8K
-19,5K
-16%
2,25K
112%
4,8K
114%
3,76K
-22%

Charges variables

209

Seuil de rentabilité

162K

Masse salariale

34K
26,5K
-22%
21,6K
-19%
22,6K
4%
26,9K
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,129

Marge brute (%)

99,9

Masse salariale / CA (%)

21
13,6
-35%
7,6
-44%
9,51
25%
22,3
135%

Résultat net / CA (%)

-10,3
-9,99
3%
0,79
108%
2,02
156%
3,12
54%
C - Disponibilité

Trésorerie

12,4K
24,4K
97%
24,9K
2%
6,34K
-74%
1,57K
-75%

Créances financières

34,8K
18,8K
-46%
73,4K
291%
83,2K
13%
4,21K
-95%

Dettes financières

18,7K
34K
82%
48,4K
42%
69,4K
43%
72,9K
5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-105K
32,8K
131%
88,9K
172%
-46,8K
-153%
-117K
-149%

Évolution du CA (%)

-39,3
20,2
151%
45,6
126%
-16,5
-136%
-49,2
-198%

Évolution de la trésorerie (%)

38,7
197
410%
102
-48%
25,5
-75%
24,8
-3%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019

A -

Total des produits d'exploitation

164 431
195 469
284 776
238 139
120 677

Chiffre d'affaires

162 330
195 080
284 024
237 233
120 594

Prestations vendues

162 330
195 080
284 024
237 233
120 594

Transferts de charges

1 912
-
625
697

Autres produits d'exploitation

189
389
127
209
83

B -

Total des charges d'exploitation

181 046
214 692
282 202
233 615
121 461

Charges externes (Total)

144 656
185 646
256 121
209 628
93 052

Achats effectués de matières

209
-

Services extérieurs

144 447
185 646
256 121
209 628
93 052

Impôts et taxes (Total)

1 209
1 058
970
989
1 016

Impôts et taxes

1 209
1 058
970
989
1 016

Charges de personnel (Total)

34 049
26 545
21 586
22 552
26 907

Salaires bruts (Salariés)

30 268
23 487
19 569
20 149
23 196

Charges sociales (Salariés)

3 781
3 058
2 017
2 403
3 711

Dotations aux amortissements

1 043
938
357
172
460

Autres charges d'exploitation

89
505
3 168
274
26

C -

Résultat d'exploitation

-16 615
-19 223
2 574
4 524
-784

D -

Résultat financier

-145
-274
-485
-600
-831

Produits financiers

-
7

Charges financières

145
274
485
600
838

E -

Résultat courant

-16 760
-19 497
2 089
3 924
-1 615

F -

Résultat exceptionnel

-454
-
107
1 658
6 874

Produits exceptionnels

840
-
205
12 662
17 829

Charges exceptionnelles

1 294
-
98
11 004
10 955

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-17 214
-19 497
2 196
5 582
5 259