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L'allegria

20111 CASAGLIONE

SIREN

325298420

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR97325298420

SIRET

32529842000010

Effectifs

01

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169 123€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'allegria Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

80.48 %

3.8%
7,23%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.78 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.89 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.5 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de L'allegria en
comparé à L'allegria en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

255K
100.0%
1,72M
100.0%
206K
80.0%
1,66M
96.0%
17,6K
6.0%
49,2K
-131K
-7.0%
49,8K
19.0%
162K
9.0%
255K
100.0%
1,83M
106.0%
76,1K
29.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

138K
54.0%
164K
478K
27.0%
29,1K
11.0%
837K
48.0%
131K
51.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de L'ALLEGRIA présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2016 était de 255 426 € avec un bénéfice net de 17 610 €, indiquant une marge bénéficiaire saine. Cependant, le bénéfice net a fluctué au cours des années suivantes, avec une perte significative de 22 808 € en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. La position de trésorerie de l'entreprise a été relativement stable, avec une augmentation de 138 233 € en 2016 à 169 123 € en 2021, suggérant une bonne gestion de la liquidité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était élevée à 29,78 % en 2016, ce qui est préoccupant car cela peut indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.
B - Bilan
La santé financière de L'ALLEGRIA, avec une note de 65, indique une stabilité modérée. L'entreprise a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif malgré les fluctuations du bénéfice net, ce qui est louable. Cependant, les coûts salariaux élevés et la perte subie en 2020 soulignent la nécessité de meilleures stratégies de gestion financière. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont gravement impacté le secteur de l'hôtellerie, ce qui a probablement contribué aux défis financiers de l'entreprise. À l'avenir, L'ALLEGRIA devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et la diversification des revenus pour renforcer sa résilience face à de tels chocs externes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, L'ALLEGRIA devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pour améliorer la rentabilité. Diversifier les sources de revenus et améliorer les mesures de contrôle des coûts pourrait également aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de L'ALLEGRIA est inférieur à la médiane, suggérant un potentiel de croissance. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est volatile, ce qui est préoccupant par rapport à la marge bénéficiaire nette moyenne du secteur. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est un bon signe par rapport à l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

255K

Marge brute (€)

206K

Résultat net (€)

17,6K
49,2K
179%
10,1K
-80%
1,57K
-84%
-22,8K
-1556%
15,7K
169%

Charges variables

49,8K

Seuil de rentabilité

255K

Masse salariale

76,1K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,5

Marge brute (%)

80,5

Masse salariale / CA (%)

29,8

Résultat net / CA (%)

6,89
C - Disponibilité

Trésorerie

138K
164K
19%
167K
2%
164K
-1%
166K
1%
169K
2%

Créances financières

29,1K
34,4K

Dettes financières

131K
60,9K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

11K

Évolution du CA (%)

4,5

Évolution de la trésorerie (%)

101
119
17%
102
-14%
98,6
-3%
101
3%
102
1%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-