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Essayer

L'agapa

22700 Perros-Guirec

SIREN

305493405

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR74305493405

SIRET

30549340500016

Effectifs

12

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639 819€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

L'agapa Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.74 %

4.0%
7,27%
12.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.2 %

26.4%
36,1%
49.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-10.64 %

-56.1%
-13%
3.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-33.8 %

-62.6%
-42,4%
-22.2%

Ratios de performances

Les résultats de L'agapa en
comparé à L'agapa en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,66M
100.0%
4,01M
100.0%
1,3M
100.0%
2,36M
88.0%
3,56M
88.0%
1,25M
96.0%
-283K
-10.0%
-191K
-4.0%
-338K
-26.0%
299K
11.0%
451K
11.0%
137K
10.0%
2,66M
100.0%
4,01M
100.0%
1,39M
107.0%
989K
37.0%
1,36M
34.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

640K
24.0%
295K
7.0%
321K
24.0%
637K
24.0%
567K
14.0%
748K
57.0%
2,74M
103.0%
2,48M
61.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,33M
3,46M
4%
3,71M
7%
3,86M
4%
4,01M
4%
2,66M
-34%

Marge brute (€)

2,95M
3,12M
6%
3,25M
4%
3,38M
4%
3,56M
5%
2,36M
-34%

Résultat net (€)

-1,88M
-683K
64%
-484K
29%
-304K
37%
-191K
37%
-283K
-48%

Charges variables

384K
345K
-10%
456K
32%
481K
5%
451K
-6%
299K
-34%

Seuil de rentabilité

3,33M
3,46M
4%
3,71M
7%
3,86M
4%
4,01M
4%
2,66M
-34%

Masse salariale

1,33M
1,2M
-10%
1,32M
10%
1,35M
2%
1,36M
1%
989K
-28%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,5
9,95
-14%
12,3
24%
12,5
1%
11,2
-10%
11,3
0%

Marge brute (%)

88,5
90
2%
87,7
-3%
87,5
0%
88,8
1%
88,7
0%

Masse salariale / CA (%)

40
34,7
-13%
35,6
3%
35
-2%
34
-3%
37,2
10%

Résultat net / CA (%)

-56,5
-19,7
65%
-13
34%
-7,88
40%
-4,76
40%
-10,6
-124%
C - Disponibilité

Trésorerie

270K
110K
-59%
118K
7%
195K
65%
295K
51%
640K
117%

Créances financières

492K
490K
0%
614K
25%
656K
7%
567K
-14%
637K
12%

Dettes financières

10,8M
10,9M
1%
7,11M
-35%
7,41M
4%
2,48M
-67%
2,74M
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

281K
133K
-53%
243K
83%
156K
-36%
152K
-3%
-1,36M
-995%

Évolution du CA (%)

9,21
4
-57%
7,03
76%
4,19
-40%
3,92
-6%
-33,8
-961%

Évolution de la trésorerie (%)

93,9
40,8
-57%
107
163%
165
54%
151
-9%
217
43%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

3 389 575
3 706 844
3 748 513
3 913 180
4 070 038
2 765 224

Chiffre d'affaires

3 330 510
3 463 667
3 707 154
3 862 666
4 014 230
2 657 293

Prestations vendues

3 330 510
3 463 667
3 707 154
3 862 666
4 014 230
2 657 293

Subventions d'exploitation

-
6 256
8 215
4 444
79 753

Transferts de charges

58 492
241 718
34 950
39 262
50 757
27 563

Autres produits d'exploitation

573
1 459
153
3 037
607
615

B -

Total des charges d'exploitation

4 667 053
3 811 078
4 042 423
4 097 859
4 220 913
3 042 657

Charges externes (Total)

2 085 001
2 101 852
2 232 175
2 244 272
2 294 983
1 592 298

Achats effectués de marchandise

-
259

Achats effectués de matières

364 703
373 178
464 258
466 194
460 273
303 987

Variation de stock de matières

18 802
-28 401
-7 966
15 015
-9 699
-5 085

Services extérieurs

1 701 496
1 757 075
1 775 883
1 763 063
1 844 409
1 293 137

Impôts et taxes (Total)

69 425
72 379
68 102
72 377
62 459
38 600

Impôts et taxes

69 425
72 379
68 102
72 377
62 459
38 600

Charges de personnel (Total)

1 332 521
1 203 345
1 321 192
1 353 538
1 363 710
988 611

Salaires bruts (Salariés)

1 046 306
951 273
1 048 284
1 087 863
1 098 333
1 072 576

Charges sociales (Salariés)

286 215
252 072
272 908
265 675
265 377
-83 965

Dotations aux amortissements

894 940
284 861
257 310
242 508
308 666
271 876

Autres charges d'exploitation

285 166
148 641
163 644
185 164
191 095
151 272

C -

Résultat d'exploitation

-1 277 478
-104 234
-293 910
-184 679
-150 875
-277 433

D -

Résultat financier

-312 820
-301 837
-192 504
-134 102
-41 148
-1 158

Produits financiers

44
21
2
1
-

Charges financières

312 864
301 858
192 506
134 103
41 148
1 158

E -

Résultat courant

-1 590 298
-406 071
-486 414
-318 781
-192 023
-278 591

F -

Résultat exceptionnel

-190 095
-148 456
-67 258
6 582
7 290
-3 184

Produits exceptionnels

17 945
34 453
25 777
17 520
15 855
9 413

Charges exceptionnelles

208 040
182 909
93 035
10 938
8 565
12 597

G -

Impôt sur les bénéfices

-1 200
211 279
-4 800
-6 000
-

Impôt sur les bénéfices

-1 200
211 279
-4 800
-6 000
-

H -

Résultat de l'exercice

-1 780 393
-554 527
-553 672
-312 199
-184 733
-281 775