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Essayer

Ktss

84700

SIREN

792799561

Activité Principale (8891A)

Accueil de jeunes enfants

Numéro de TVA intra.

FR17792799561

SIRET

79279956100081

Effectifs

-

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58 251€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ktss Vs Accueil de jeunes enfants

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Ktss en
comparé à Ktss en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-1,66K
44,1K
190K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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58,3K
97,9K
164K
4.0%
81,3K
71K
2,21M
63.0%
156K
155K
1,84M
52.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
KTSS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net est passé de 19 020 en 2018 à 44 093 en 2020, indiquant une croissance, puis a basculé vers une perte de -1 664 en 2021, suggérant des défis. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020 mais a diminué en 2021. Les niveaux de dette ont augmenté régulièrement, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de KTSS de 55 sur 100 reflète sa position moyenne au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement KTSS. L'entreprise doit aborder sa baisse de bénéfice net et gérer sa dette pour améliorer sa note. Une planification financière stratégique et une analyse de marché sont recommandées pour naviguer ces défis.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KTSS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion plus efficace des niveaux de dette. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité des coûts pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, les marges bénéficiaires nettes de KTSS sont inférieures à la moyenne et l'évolution de la trésorerie est volatile. Le bénéfice net moyen de l'industrie est de 26 508, tandis que KTSS a subi une perte en 2021. La position de trésorerie est relativement forte, mais l'augmentation de la dette est supérieure aux niveaux de dette médians du secteur.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

19K
19K
0%
44,1K
132%
-1,66K
-104%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

13,8K
4,89K
-65%
97,9K
1904%
58,3K
-41%

Créances financières

50,7K
71K
40%
81,3K
15%

Dettes financières

72,1K
155K
115%
156K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

822
35,4
-96%
2K
5559%
59,5
-97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-