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Essayer

Kiclos Concept

29490 Guipavas

SIREN

383295557

Activité Principale (2223Z)

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR86383295557

SIRET

38329555700037

Effectifs

01

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1 246 229€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Kiclos Concept Vs Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

29.51 %

40.6%
48%
56.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.84 %

14.9%
20,6%
27.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.91 %

1.4%
3,81%
7.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

15.66 %

7.6%
21,4%
33.7%

Ratios de performances

Les résultats de Kiclos Concept en
comparé à Kiclos Concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

9,17M
100.0%
7,93M
100.0%
20,1M
100.0%
2,71M
29.0%
2,64M
33.0%
10,2M
50.0%
359K
3.0%
690K
8.0%
610K
3.0%
6,47M
70.0%
5,29M
66.0%
10,3M
51.0%
9,17M
100.0%
7,93M
100.0%
20,5M
102.0%
1,55M
16.0%
1,4M
17.0%
3,76M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,25M
13.0%
1,49M
18.0%
1,36M
6.0%
977K
10.0%
687K
8.0%
2,84M
14.0%
1,38M
15.0%
1,44M
18.0%
2,54M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
KICLOS CONCEPT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une hausse notable en 2021. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a varié, avec un pic en 2020, qui pourrait être attribué à des efficacités opérationnelles ou à des conditions de marché. Les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été bien gérés, restant en dessous des moyennes du secteur. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière s'ils ne sont pas gérés avec prudence.
B - Bilan
La santé financière de KICLOS CONCEPT, avec une note de 75, reflète une entreprise qui performe bien dans certains domaines mais qui a des axes d'amélioration. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, qui pourraient expliquer les fluctuations du chiffre d'affaires. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie forte malgré ces défis est louable. Pour améliorer davantage la santé financière, KICLOS CONCEPT devrait aborder la question de la dette croissante et se concentrer sur des stratégies pour atteindre une croissance constante du chiffre d'affaires.
C - Recommandation
KICLOS CONCEPT devrait continuer à se concentrer sur la gestion des coûts et les efficacités opérationnelles pour maintenir des marges brutes saines. Explorer les opportunités de diversification des revenus pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires. L'entreprise devrait également surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, KICLOS CONCEPT a réussi à maintenir une marge bénéficiaire nette plus élevée et une meilleure position de trésorerie. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a été moins constante, ce qui peut indiquer un besoin d'initiatives stratégiques pour stimuler les ventes.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,2M
7,44M
3%
8,21M
10%
7,66M
-7%
7,93M
4%
9,17M
16%

Marge brute (€)

2,21M
2,44M
10%
2,62M
7%
2,47M
-6%
2,64M
7%
2,71M
2%

Résultat net (€)

600K
767K
28%
471K
-39%
487K
3%
690K
42%
359K
-48%

Charges variables

4,99M
5M
0%
5,59M
12%
5,19M
-7%
5,29M
2%
6,47M
22%

Seuil de rentabilité

7,2M
7,44M
3%
8,21M
10%
7,66M
-7%
7,93M
4%
9,17M
16%

Masse salariale

1,52M
1,56M
3%
1,57M
1%
1,5M
-5%
1,4M
-7%
1,55M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

69,3
67,2
-3%
68,1
1%
67,7
-1%
66,7
-2%
70,5
6%

Marge brute (%)

30,7
32,8
7%
31,9
-3%
32,3
1%
33,3
3%
29,5
-11%

Masse salariale / CA (%)

21,1
20,9
-1%
19,2
-8%
19,6
2%
17,6
-10%
16,8
-4%

Résultat net / CA (%)

8,33
10,3
24%
5,74
-44%
6,35
11%
8,7
37%
3,91
-55%
C - Disponibilité

Trésorerie

656K
986K
50%
551K
-44%
722K
31%
1,49M
107%
1,25M
-17%

Créances financières

585K
694K
19%
1,05M
51%
1,11M
6%
687K
-38%
977K
42%

Dettes financières

1,25M
1,36M
9%
1,08M
-20%
1,26M
17%
1,44M
14%
1,38M
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

79,5K
243K
205%
766K
215%
-549K
-172%
275K
150%
1,24M
352%

Évolution du CA (%)

1,12
3,38
202%
10,3
205%
-6,69
-165%
3,59
154%
15,7
336%

Évolution de la trésorerie (%)

216
150
-30%
55,8
-63%
131
135%
207
58%
83,5
-60%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-