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Essayer

Kglg Tissus

38300 BOURGOIN-JALLIEU

SIREN

411805286

Activité Principale (4751Z)

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR105411805286

SIRET

41180528600043

Effectifs

NN

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270 054€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Kglg Tissus Vs Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

54.29 %

42.0%
50,5%
54.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

23.15 %

12.8%
19,1%
27.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.7 %

1.4%
6,25%
15.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.25 %

-12.3%
3,62%
19.1%

Ratios de performances

Les résultats de Kglg Tissus en
comparé à Kglg Tissus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,31M
100.0%
1,37M
100.0%
2,09M
100.0%
712K
54.0%
742K
54.0%
991K
47.0%
-9,15K
-0.0%
95,4K
6.0%
52,3K
2.0%
599K
45.0%
628K
45.0%
1,21M
57.0%
1,31M
100.0%
1,37M
100.0%
2,2M
105.0%
304K
23.0%
279K
20.0%
228K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

270K
20.0%
303K
22.0%
200K
9.0%
322K
24.0%
363K
26.0%
119K
5.0%
528K
40.0%
526K
38.0%
337K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
KGLG TISSUS a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une diminution notable en 2018 et 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, se situant autour de la moitié des 40, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne du secteur. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une perte préoccupante en 2021. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieurs à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020 mais a diminué en 2021. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de KGLG TISSUS, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais avec des domaines qui nécessitent une attention. Le secteur a été confronté à des défis, peut-être en raison des conditions du marché ou de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs. L'amélioration de la trésorerie en 2020 est un signe positif, mais la perte en 2021 et l'augmentation de la dette sont des signaux d'alarme. L'entreprise devrait adopter des stratégies pour augmenter l'efficacité et la rentabilité afin de s'aligner davantage sur les moyennes du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KGLG TISSUS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et réduire les coûts de la masse salariale pourraient aider à améliorer la marge bénéficiaire nette. De plus, l'entreprise devrait surveiller de près ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, KGLG TISSUS a un pourcentage de marge brute inférieur et un pourcentage de coût de la masse salariale supérieur. La marge bénéficiaire nette est volatile et est passée en négatif en 2021, ce qui est préoccupant par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,27M
1,45M
13%
1,18M
-19%
1,15M
-2%
1,37M
19%
1,31M
-4%

Marge brute (€)

724K
809K
12%
699K
-14%
691K
-1%
742K
7%
712K
-4%

Résultat net (€)

33,8K
36,9K
9%
20,8K
-43%
12,8K
-38%
95,4K
643%
-9,15K
-110%

Charges variables

551K
637K
16%
478K
-25%
461K
-4%
628K
36%
599K
-5%

Seuil de rentabilité

1,27M
1,45M
13%
1,18M
-19%
1,15M
-2%
1,37M
19%
1,31M
-4%

Masse salariale

267K
341K
28%
300K
-12%
326K
9%
279K
-14%
304K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

43,2
44
2%
40,6
-8%
40
-2%
45,9
15%
45,7
0%

Marge brute (%)

56,8
56
-1%
59,4
6%
60
1%
54,1
-10%
54,3
0%

Masse salariale / CA (%)

21
23,6
13%
25,5
8%
28,3
11%
20,4
-28%
23,1
14%

Résultat net / CA (%)

2,65
2,55
-4%
1,77
-31%
1,11
-37%
6,96
525%
-0,697
-110%
C - Disponibilité

Trésorerie

750
40,1K
5252%
82,4K
105%
12,1K
-85%
303K
2416%
270K
-11%

Créances financières

435K
508K
17%
427K
-16%
504K
18%
363K
-28%
322K
-11%

Dettes financières

346K
464K
34%
383K
-17%
331K
-14%
526K
59%
528K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-82K
172K
309%
-269K
-257%
-25,5K
91%
218K
956%
-58,3K
-127%

Évolution du CA (%)

-6,04
13,5
323%
-18,6
-238%
-2,16
88%
18,9
975%
-4,25
-122%

Évolution de la trésorerie (%)

100
5,35K
5252%
205
-96%
14,6
-93%
2,52K
17089%
89
-96%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-