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Essayer

Kerhis

29150 CHATEAULIN

SIREN

334898368

Activité Principale (5829C)

Edition de logiciels applicatifs

Numéro de TVA intra.

FR59334898368

SIRET

33489836800074

Effectifs

-

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730 472€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Kerhis Vs Edition de logiciels applicatifs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.27 %

0.7%
3,31%
11.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

69.38 %

41.9%
56%
71.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.79 %

-0.0%
6,42%
16.2%

Ratios de performances

Les résultats de Kerhis en
comparé à Kerhis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

13M
100.0%
10,7M
100.0%
20,1M
100.0%
12,9M
99.0%
10,7M
99.0%
13,9M
69.0%
-362K
-2.0%
-1,89M
-17.0%
642K
3.0%
95K
0.0%
48,4K
0.0%
2,96M
14.0%
13M
100.0%
10,7M
100.0%
16,9M
84.0%
9M
69.0%
8,57M
79.0%
5,12M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

730K
5.0%
1,55M
14.0%
5,26M
26.0%
5,35M
41.0%
7,74M
72.0%
4,82M
24.0%
12,5M
96.0%
13,8M
129.0%
2,71M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
KERHIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2020, indiquant une croissance potentielle. Cependant, la marge bénéficiaire nette a été incohérente, avec une perte nette notable en 2019 et 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont une dépense significative pour l'entreprise. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes, ce qui soulève des préoccupations concernant la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de KERHIS révèlent une entreprise qui a connu une croissance du chiffre d'affaires mais qui lutte avec la rentabilité et la gestion des coûts. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires, combinés à des bénéfices nets fluctuants, aboutissent à une note de 55 sur 100. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur et KERHIS en particulier. Pour relever ces défis, KERHIS devrait rationaliser ses opérations et envisager des investissements stratégiques pour renforcer la résilience financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KERHIS devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion de la masse salariale pour améliorer la rentabilité. Explorer des voies pour la diversification des revenus pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, KERHIS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,18M
4,8M
15%
5,24M
9%
5,95M
14%
10,7M
80%
13M
21%

Marge brute (€)

4,16M
4,77M
15%
5,15M
8%
5,87M
14%
10,7M
82%
12,9M
21%

Résultat net (€)

535K
441K
-18%
422K
-4%
-332K
-179%
-1,89M
-471%
-362K
81%

Charges variables

20,1K
20,9K
4%
88,6K
323%
79,3K
-11%
48,4K
-39%
95K
96%

Seuil de rentabilité

4,18M
4,8M
15%
5,24M
9%
5,95M
14%
10,7M
80%
13M
21%

Masse salariale

2,86M
3,46M
21%
3,84M
11%
4,67M
22%
8,57M
83%
9M
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,481
0,437
-9%
1,69
288%
1,33
-21%
0,452
-66%
0,732
62%

Marge brute (%)

99,5
99,6
0%
98,3
-1%
98,7
0%
99,5
1%
99,3
0%

Masse salariale / CA (%)

68,5
72,2
5%
73,3
2%
78,5
7%
79,9
2%
69,4
-13%

Résultat net / CA (%)

12,8
9,19
-28%
8,06
-12%
-5,58
-169%
-17,7
-217%
-2,79
84%
C - Disponibilité

Trésorerie

300K
871K
190%
161K
-82%
33K
-80%
1,55M
4608%
730K
-53%

Créances financières

4,1M
858K
-79%
3,26M
280%
5,45M
67%
7,74M
42%
5,35M
-31%

Dettes financières

216K
231K
7%
281K
22%
14,1M
4927%
13,8M
-2%
12,5M
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

440K
714K
62%
4,77M
568%

Évolution du CA (%)

9,17
13,6
49%
80,1
487%

Évolution de la trésorerie (%)

18,5
20,5
11%
4,71K
22885%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-