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Keolis Sud Lorraine

54136 Bouxières-aux-Dames

SIREN

343348694

Activité Principale (4939A)

Transports routiers réguliers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR87343348694

SIRET

34334869400245

Effectifs

22

Surveiller l'entreprise

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3 867€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Keolis Sud Lorraine Vs Transports routiers réguliers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.84 %

8.2%
11,8%
15.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.66 %

35.5%
42%
50.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.87 %

-0.7%
2,68%
7.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

32.1 %

-7.4%
7,16%
17.8%

Ratios de performances

Les résultats de Keolis Sud Lorraine en
comparé à Keolis Sud Lorraine en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

29,4M
100.0%
22,2M
100.0%
8,22M
100.0%
26,4M
89.0%
19,7M
88.0%
8,29M
101.0%
842K
2.0%
-133K
-0.0%
154K
1.0%
2,98M
10.0%
2,55M
11.0%
1,14M
13.0%
29,4M
100.0%
22,2M
100.0%
9,43M
115.0%
11,4M
38.0%
10M
45.0%
3,62M
44.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

3,87K
0.0%
1,24K
0.0%
4,29M
52.0%
14,5M
49.0%
6,31M
28.0%
4,85M
59.0%
6,36M
21.0%
4,03M
18.0%
1,59M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de KEOLIS SUD LORRAINE montre une tendance fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 25,3 M€ en 2016 à 29,4 M€ en 2021, indiquant un potentiel de croissance. Cependant, la marge nette de profit a été inconsistante, avec une perte notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des transports. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, suggérant un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec un niveau préoccupant en 2020, mais elle s'est rétablie en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation des créances en 2021, ce qui pourrait indiquer des retards de paiement de la part des clients.
B - Bilan
La performance financière de KEOLIS SUD LORRAINE, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. Le secteur des transports a été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement affecté la performance de l'entreprise en 2020. La reprise en 2021 est un signe positif, mais l'entreprise doit continuer à surveiller sa position de trésorerie et à gérer efficacement ses dettes pour maintenir la stabilité financière. Des mesures stratégiques pour contrôler les dépenses d'exploitation et améliorer les marges bénéficiaires sont essentielles pour le succès à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KEOLIS SUD LORRAINE devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la gestion de la trésorerie. La diversification des sources de revenus et l'amélioration des processus de recouvrement des créances pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, KEOLIS SUD LORRAINE a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut affecter la compétitivité. La croissance du chiffre d'affaires est positive mais reste en deçà de la variation moyenne du chiffre d'affaires pour le secteur. La marge nette de profit est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

25,3M
26,3M
4%
28,1M
7%
22,2M
-21%
29,4M
32%

Marge brute (€)

22,8M
23,7M
4%
25,1M
6%
19,7M
-22%
26,4M
34%

Résultat net (€)

1,42M
1,15M
-19%
1,1M
-5%
-133K
-112%
842K
733%

Charges variables

2,45M
2,6M
6%
3M
15%
2,55M
-15%
2,98M
17%

Seuil de rentabilité

25,3M
26,3M
4%
28,1M
7%
22,2M
-21%
29,4M
32%

Masse salariale

9,98M
10,1M
2%
11M
9%
10M
-9%
11,4M
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,68
9,9
2%
10,7
8%
11,5
7%
10,2
-11%

Marge brute (%)

90,3
90,1
0%
89,3
-1%
88,5
-1%
89,8
1%

Masse salariale / CA (%)

39,5
38,6
-2%
39,3
2%
45,1
15%
38,7
-14%

Résultat net / CA (%)

5,62
4,39
-22%
3,91
-11%
-0,599
-115%
2,87
579%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,38K
3,21K
-5%
4,68K
46%
1,24K
-73%
3,87K
211%

Créances financières

6,02M
7,19M
19%
4,4M
-39%
6,31M
43%
14,5M
130%

Dettes financières

3,21M
4,07M
27%
3,53M
-13%
4,03M
14%
6,36M
58%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-430K
988K
330%
1,83M
85%
-8,62M
-571%
7,14M
183%

Évolution du CA (%)

-1,67
3,91
334%
6,96
78%
-27,9
-502%
32,1
215%

Évolution de la trésorerie (%)

153
94,9
-38%
146
54%
26,8
-82%
311
1063%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-