Keolis Ales

30100 ALES

SIREN

813178498

Activité Principale (4931Z)

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR56813178498

SIRET

81317849800016

Effectifs

21

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46 506€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Keolis Ales Vs Transports urbains et suburbains de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.53 %

6.5%
9,94%
40.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.12 %

44.6%
59,8%
237.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.4 %

-0.4%
1,93%
8.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.28 %

4.5%
9,92%
20.7%

Ratios de performances

Les résultats de Keolis Ales en
comparé à Keolis Ales en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

12,3M
100.0%
10,8M
100.0%
17,9M
100.0%
12M
97.0%
10,5M
98.0%
20,6M
115.0%
48,8K
0.0%
109K
1.0%
155K
0.0%
304K
2.0%
219K
2.0%
1,93M
10.0%
12,3M
100.0%
10,8M
100.0%
22,6M
126.0%
1,74M
14.0%
1,67M
15.0%
9,35M
52.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

46,5K
0.0%
2,82K
0.0%
803K
4.0%
4,39M
35.0%
5,44M
50.0%
6,95M
38.0%
2,03M
16.0%
4,44M
41.0%
3,94M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
KEOLIS ALES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une forte augmentation en 2018. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Le bénéfice net a été modeste mais positif, suggérant des dépenses d'exploitation contrôlées. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont varié, reflétant des changements dans le personnel ou les niveaux de salaire. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, ce qui peut affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de KEOLIS ALES, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. Le secteur des transports a été confronté à des défis tels que la fluctuation des prix du carburant et l'évolution des réglementations, qui peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux facteurs externes et à améliorer sa gestion des flux de trésorerie sera cruciale pour le succès futur. Un accent sur l'optimisation des coûts et la stabilité des revenus peut aider KEOLIS ALES à améliorer sa position financière au sein de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KEOLIS ALES devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration des pourcentages de marge brute et la gestion étroite des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette contribuera également à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, KEOLIS ALES a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une marge brute raisonnable. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne du secteur, indiquant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes au secteur, mais la volatilité des flux de trésorerie est préoccupante par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

9,44M
4,48M
-53%
10,6M
136%
11,1M
5%
10,8M
-3%
12,3M
14%

Marge brute (€)

9,26M
4,24M
-54%
10,4M
145%
10,8M
4%
10,5M
-2%
12M
14%

Résultat net (€)

86,7K
68K
-22%
79,1K
16%
77,4K
-2%
109K
41%
48,8K
-55%

Charges variables

181K
244K
34%
194K
-20%
285K
47%
219K
-23%
304K
39%

Seuil de rentabilité

9,44M
4,48M
-53%
10,6M
136%
11,1M
5%
10,8M
-3%
12,3M
14%

Masse salariale

1,36M
1,31M
-3%
1,47M
12%
1,69M
15%
1,67M
-1%
1,74M
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,92
5,44
183%
1,83
-66%
2,57
40%
2,04
-21%
2,47
21%

Marge brute (%)

98,1
94,6
-4%
98,2
4%
97,4
-1%
98
1%
97,5
0%

Masse salariale / CA (%)

14,4
29,3
104%
13,9
-53%
15,3
10%
15,6
2%
14,1
-9%

Résultat net / CA (%)

0,918
1,52
65%
0,747
-51%
0,698
-7%
1,02
45%
0,397
-61%
C - Disponibilité

Trésorerie

204
34,4K
16772%
-3,86K
-111%
3,55K
192%
2,82K
-20%
46,5K
1547%

Créances financières

1,5M
2,99M
100%
566K
-81%
3,21M
467%
5,44M
70%
4,39M
-19%

Dettes financières

1,5M
1,74M
16%
2,05M
18%
3,21M
57%
4,44M
38%
2,03M
-54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,37M
-4,96M
-178%
6,1M
223%
494K
-92%
-325K
-166%
1,54M
572%

Évolution du CA (%)

207
-52,5
-125%
136
359%
4,67
-97%
-2,93
-163%
14,3
587%

Évolution de la trésorerie (%)

6,6
16,9K
255372%
-11,2
-100%
-92,1
-722%
79,5
186%
1,65K
1971%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-