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K3 E

67470 Mothern

SIREN

525122685

Activité Principale (4321A)

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR88525122685

SIRET

52512268500023

Effectifs

-

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827 236€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

K3 E Vs Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

46.14 %

23.6%
32,8%
40.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.34 %

26.6%
35%
43.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.44 %

0.7%
3,32%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.86 %

-11.0%
3,47%
22.1%

Ratios de performances

Les résultats de K3 E en
comparé à K3 E en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,58M
100.0%
4,66M
100.0%
728K
46.0%
3,87M
83.0%
22,7K
1.0%
53K
81,6K
1.0%
849K
53.0%
880K
18.0%
1,58M
100.0%
4,75M
102.0%
289K
18.0%
1,01M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

584
0.0%
3,97K
515K
11.0%
56,2K
3.0%
52,2K
1,46M
31.0%
472K
29.0%
349K
688K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de K3E présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2016 était de 1 577 012 € avec une marge brute de 727 637 €, indiquant un pourcentage de marge brute sain. Cependant, le bénéfice net était relativement faible à 22 703 €, ce qui suggère des dépenses d'exploitation élevées ou d'autres coûts. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires était de 18,34 %, ce qui est raisonnable, mais la position de trésorerie était très faible à 584 €, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Au fil des ans, le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, atteignant 65 998 € en 2018, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie a fluctué de manière significative, avec une augmentation substantielle à 827 236 € en 2020, qui pourrait être due à des activités de financement ou à des changements opérationnels. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de K3E, avec une note de 65, reflète sa capacité à générer une marge brute raisonnable mais met en évidence des défis en matière de rentabilité nette et de gestion de trésorerie. L'augmentation des niveaux d'endettement de l'entreprise pourrait être attribuée à des investissements ou à des expansions opérationnelles, qui pourraient être rentables à long terme mais qui présentent actuellement un risque pour la stabilité financière. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et la performance de K3E. Il est essentiel pour K3E de mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de développer une stratégie financière robuste pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
K3E devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en contrôlant les dépenses d'exploitation et en optimisant sa structure de coûts. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme. L'entreprise devrait également revoir ses stratégies de financement pour gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de K3E est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme aux normes de l'industrie, mais la marge bénéficiaire nette est plus faible, suggérant une moindre efficacité dans la gestion des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, ce qui est un facteur de risque, tandis que les niveaux d'endettement sont plus élevés, indiquant une situation de sur-endettement potentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,58M

Marge brute (€)

728K

Résultat net (€)

22,7K
53K
133%
66K
25%
62,6K
-5%
28,4K
-55%

Charges variables

849K

Seuil de rentabilité

1,58M

Masse salariale

289K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

53,9

Marge brute (%)

46,1

Masse salariale / CA (%)

18,3

Résultat net / CA (%)

1,44
C - Disponibilité

Trésorerie

584
3,97K
579%
4,42K
11%
19,6K
343%
827K
4124%

Créances financières

56,2K
52,2K
-7%
39,1K
-25%
21,4K
-45%
554K
2485%

Dettes financières

472K
349K
-26%
367K
5%
545K
48%
1,46M
167%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

293K

Évolution du CA (%)

22,9

Évolution de la trésorerie (%)

14,3
679
4654%
111
-84%
443
297%
4,22K
854%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

1 598 417
-

Chiffre d'affaires

1 577 012
-

Prestations vendues

1 577 012
-

Subventions d'exploitation

10 511
-

Transferts de charges

10 733
-

Autres produits d'exploitation

161
-

B -

Total des charges d'exploitation

1 927 277
-

Charges externes (Total)

1 589 049
-

Variation de stock de marchandise

179 577
-

Achats effectués de matières

870 921
-

Variation de stock de matières

-21 546
-

Services extérieurs

560 097
-

Impôts et taxes (Total)

3 643
-

Impôts et taxes

3 643
-

Charges de personnel (Total)

289 167
-

Salaires bruts (Salariés)

190 359
-

Charges sociales (Salariés)

98 808
-

Dotations aux amortissements

45 398
-

Autres charges d'exploitation

20
-

C -

Résultat d'exploitation

-328 860
-

D -

Résultat financier

-7 815
-

Produits financiers

6
-

Charges financières

7 821
-

E -

Résultat courant

-336 675
-

F -

Résultat exceptionnel

-5 283
-

Produits exceptionnels

1 683
-

Charges exceptionnelles

6 966
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-1 093
-

Impôt sur les bénéfices

-1 093
-

H -

Résultat de l'exercice

-341 958
-