Résultat net (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
-12,1K €
3,26K€
47,9K€
165K€
K.L.M.T.P.
77390
SIREN
501967376
Activité Principale (4399E)
Location avec opérateur de matériel de construction
Numéro de TVA intra.
FR32501967376
SIRET
50196737600028
Effectifs
02
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73 986€
Trésorerie disponible au 31/12/2021
Aucune donnée disponible
K.L.M.T.P. Vs Location avec opérateur de matériel de construction
Pas de données disponibles pour l'année 2021
Ratios de performances
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2021 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2021
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
-12,1K
-12,1K
82,3K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2021 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2021
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
74K €
54K€
203K€
531K€
Créances Financières
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Créances Financières de 2021 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2021
Créances financières
Pire 50% des entreprises du secteur
224K €
144K€
557K€
1,74M€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2021 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2021
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
226K €
174K€
433K€
1,03M€
74K
74K
666K
12.0%
224K
224K
2,15M
39.0%
226K
226K
1,2M
22.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
K.L.M.T.P. a déclaré une perte nette de 12 138 € pour l'année 2021, ce qui est un indicateur négatif de rentabilité. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de 55,02 % pour atteindre 73 986 €. Cela suggère que malgré la perte, l'entreprise a réussi à générer de la trésorerie, possiblement grâce à des activités opérationnelles ou de financement. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité de l'entreprise à partir de ses opérations. Le niveau d'endettement de l'entreprise à 226 269 € est préoccupant, surtout par rapport à ses réserves de trésorerie, indiquant des risques potentiels de liquidité.
B - Bilan
La santé financière de K.L.M.T.P., avec une note de 40, reflète ses défis en termes de rentabilité et de liquidité. La perte nette et le niveau élevé de la dette sont préoccupants, surtout dans un secteur où la moyenne des entreprises est rentable et maintient une position de trésorerie plus saine. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les pressions sur les coûts pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer sa note, K.L.M.T.P. devrait se concentrer sur la croissance des revenus, la gestion des coûts et les stratégies de réduction de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, K.L.M.T.P. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et la gestion des dépenses opérationnelles pour atteindre la rentabilité. Il sera également crucial de renforcer la marge brute pour la viabilité à long terme. De plus, l'entreprise devrait explorer des stratégies pour réduire la dette et améliorer davantage sa trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé au bénéfice net moyen du secteur de 82 250,88 €, la performance de K.L.M.T.P. est en dessous de la moyenne. La position de trésorerie moyenne du secteur est de 665 784,44 €, ce qui est considérablement plus élevé que celle de K.L.M.T.P., indiquant que l'entreprise sous-performe dans le maintien de la liquidité par rapport à ses pairs.
Ratios de performances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-