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Essayer

Java Invest

19200 Saint-Angel

SIREN

793373218

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR14793373218

SIRET

79337321800015

Effectifs

02

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1 521€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Java Invest Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

73.78 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

19.73 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

48.77 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Java Invest en
comparé à Java Invest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

241K
100.0%
162K
100.0%
8,1M
100.0%
47,6K
19.0%
5,84K
3.0%
1,51M
18.0%
178K
73.0%
149K
92.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,52K
0.0%
2,26K
1.0%
1,89M
23.0%
2,04M
846.0%
1,23M
758.0%
4,09M
50.0%
3,03K
1.0%
2,57K
1.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
JAVA INVEST a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté constant à 132 000 de 2017 à 2019, avant d'augmenter à 162 000 en 2020 et encore à 241 000 en 2021. Le bénéfice net a varié de manière significative, avec une perte en 2017, un bénéfice substantiel en 2018, un bénéfice plus petit en 2019 et des bénéfices modérés en 2020 et 2021. Les dépenses de personnel ont constamment été supérieures au chiffre d'affaires, ce qui indique des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les réserves de trésorerie de l'entreprise sont relativement faibles, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la stabilité financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables.
B - Bilan
La note de santé financière de JAVA INVEST de 65 sur 100 suggère que bien que l'entreprise ne soit pas en état critique, il y a une marge d'amélioration substantielle. L'augmentation constante du chiffre d'affaires ces dernières années est prometteuse, mais les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires sont une préoccupation majeure. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et JAVA INVEST en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter l'efficacité et la rentabilité afin de s'aligner davantage sur les moyennes du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, JAVA INVEST devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses de personnel et autres frais d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier sa gamme de produits pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, l'amélioration des réserves de trésorerie fournirait un tampon contre les dépenses imprévues ou les ralentissements économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, JAVA INVEST a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont significativement plus élevées que la médiane du secteur, ce qui pourrait être un point de préoccupation. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est un bon signe, mais les réserves de trésorerie sont toujours inférieures à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

132K
132K
0%
132K
0%
162K
23%
241K
49%

Résultat net (€)

-16,8K
82,6K
592%
16,3K
-80%
5,84K
-64%
47,6K
715%

Masse salariale

132K
133K
0%
149K
13%
149K
0%
178K
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

100
100
0%
113
13%
92
-19%
73,8
-20%

Résultat net / CA (%)

-12,7
62,6
592%
12,3
-80%
3,6
-71%
19,7
448%
C - Disponibilité

Trésorerie

325
167
2,26K
1254%
1,52K
-33%

Créances financières

151K
215K
43%
383K
78%
1,23M
221%
2,04M
66%

Dettes financières

1,2K
24,8K
1967%
11,3K
-54%
2,57K
-77%
3,03K
18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
0
0%
0
0%
30K
0%
79K
163%

Évolution du CA (%)

0
0
0%
0
0%
22,7
0%
48,8
115%

Évolution de la trésorerie (%)

64,1
1,35K
67,3
-95%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

138 101
132 000
163 062
241 637

Chiffre d'affaires

132 000
162 000
241 000

Prestations vendues

132 000
162 000
241 000

Autres produits d'exploitation

6 101
-
1 062
637

B -

Total des charges d'exploitation

156 730
153 891
159 588
162 345
195 679

Charges externes (Total)

22 200
19 150
4 123
5 803
5 286

Services extérieurs

22 200
19 150
4 123
5 803
5 286

Impôts et taxes (Total)

1 081
2 105
2 473
1 618
4 407

Impôts et taxes

1 081
2 105
2 473
1 618
4 407

Charges de personnel (Total)

132 359
132 636
149 492
149 098
177 817

Salaires bruts (Salariés)

89 810
89 395
100 808
100 655
121 969

Charges sociales (Salariés)

42 549
43 241
48 684
48 443
55 848

Dotations aux amortissements

-
1 901
4 319

Autres charges d'exploitation

1 090
-
3 500
3 925
3 850

C -

Résultat d'exploitation

-18 629
-21 891
-27 588
717
45 958

D -

Résultat financier

-140
193 486
43 860
218
1 612

Produits financiers

-
193 613
43 955
296
1 628

Charges financières

140
127
95
78
16

E -

Résultat courant

-18 769
171 595
16 272
935
47 570

F -

Résultat exceptionnel

2 584
1 868
-14
4 890
4 893

Produits exceptionnels

2 586
1 876
7
4 912
4 911

Charges exceptionnelles

2
8
21
22
18

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-16 185
173 463
16 258
5 825
52 463