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Essayer

Ischen Exploitation

83490 Le Muy

SIREN

837643485

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR64837643485

SIRET

Effectifs

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609 463€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ischen Exploitation Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Ischen Exploitation en
comparé à Ischen Exploitation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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103K
25,3K
155K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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609K
324K
768K
14.0%
30,5K
62,5K
875K
16.0%
326K
257K
2,79M
53.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de ISCHEN EXPLOITATION montre une augmentation significative du bénéfice net, passant de 25 292 en 2020 à 102 797 en 2022, indiquant une tendance positive. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également considérablement améliorée, les réserves de trésorerie passant de 324 060 à 609 463 sur la même période. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les charges d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation des dettes de 256 837 à 325 639 est un point de préoccupation, indiquant potentiellement un levier accru.
B - Bilan
La santé financière de ISCHEN EXPLOITATION, avec une note de 75, reflète sa forte croissance du bénéfice net et sa position de trésorerie. La performance de l'entreprise est louable compte tenu de l'environnement difficile du secteur, où de nombreuses entreprises font face à des bénéfices nets négatifs. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les récessions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur, mais la capacité de ISCHEN EXPLOITATION à augmenter son bénéfice net dans de telles conditions est un signe positif. L'entreprise devrait continuer à surveiller sa dette et se concentrer sur la croissance des revenus pour maintenir son avantage concurrentiel.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ISCHEN EXPLOITATION devrait se concentrer sur l'optimisation des charges d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Il sera également crucial de renforcer la marge brute pour une stabilité à long terme. L'entreprise devrait viser à gérer ses niveaux de dette pour éviter un sur-endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de ISCHEN EXPLOITATION est positive, car le bénéfice net moyen du secteur est négatif. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également supérieure à la médiane du secteur, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette de l'entreprise sont préoccupants par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2020
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

25,3K
103K
306%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

324K
609K
88%

Créances financières

62,5K
30,5K
-51%

Dettes financières

257K
326K
27%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

249
128
-49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-