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Essayer

Inter Concept Allright Sarl

38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

SIREN

395254998

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR49395254998

SIRET

39525499800044

Effectifs

-

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20 389€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Inter Concept Allright Sarl Vs Ingénierie, études techniques

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Inter Concept Allright Sarl en
comparé à Inter Concept Allright Sarl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-63,5K
-9,39K
119K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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20,4K
37K
3,93M
35.0%
482K
291K
4,06M
36.0%
372K
52K
33M
296.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
INTER CONCEPT ALLRIGHT SARL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net est passé de 9 270 € en 2016 à 47 172 € en 2018, indiquant une tendance positive. Cependant, elle a subi une perte de 9 388 € en 2019 et une perte significative de 63 503 € en 2020, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie s'est également détériorée, passant de 79 005 € en 2018 à 20 389 € en 2020, suggérant des problèmes de liquidité potentiels. Les créances de l'entreprise ont considérablement augmenté, ce qui pourrait indiquer soit une croissance, soit des problèmes de recouvrement. Les dettes ont augmenté en 2020, ce qui, combiné à la perte nette, soulève des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'INTER CONCEPT ALLRIGHT SARL, avec une note de 45, reflète une entreprise qui a connu à la fois croissance et défis. Le bénéfice net des premières années a été éclipsé par des pertes en 2019 et 2020. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette performance. Les créances et dettes croissantes de l'entreprise en 2020 sont particulièrement préoccupantes, car elles peuvent indiquer des problèmes de flux de trésorerie. Pour améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le renforcement de ses flux de revenus, l'amélioration des efforts de recouvrement et une gestion plus efficace des dépenses.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion des coûts et de ses processus de recouvrement pour améliorer la rentabilité et la liquidité. Elle pourrait également devoir réévaluer sa stratégie commerciale et éventuellement réduire ses niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes d'INTER CONCEPT ALLRIGHT SARL sont incohérentes et sont devenues négatives ces dernières années, ce qui est inférieur au bénéfice net médian du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise est également plus faible que la médiane, indiquant une performance inférieure à la moyenne dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

9,27K
15,5K
67%
47,2K
204%
-9,39K
-120%
-63,5K
-576%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

37,4K
41,4K
11%
79K
91%
37K
-53%
20,4K
-45%

Créances financières

162K
692K
327%
235K
-66%
291K
24%
482K
66%

Dettes financières

23,6K
18,7K
-21%
27,7K
48%
52K
88%
372K
616%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-