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Essayer

Intelligent Electronic Systems

34130 Saint-Aunès

SIREN

384229167

Activité Principale (2790Z)

Fabrication d'autres matériels électriques

Numéro de TVA intra.

FR41384229167

SIRET

38422916700042

Effectifs

22

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3 074 452€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Intelligent Electronic Systems Vs Fabrication d'autres matériels électriques

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

43.41 %

20.0%
35,5%
46.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.88 %

22.9%
29,2%
38.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.93 %

1.5%
5,21%
9.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.59 %

-3.7%
10,9%
21.8%

Ratios de performances

Les résultats de Intelligent Electronic Systems en
comparé à Intelligent Electronic Systems en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

27,2M
100.0%
22,6M
100.0%
18,5M
100.0%
11,8M
43.0%
9,77M
43.0%
8,43M
45.0%
-1,89M
-6.0%
-4,77M
-21.0%
678K
3.0%
15,4M
56.0%
12,8M
56.0%
4,97M
26.0%
27,2M
100.0%
22,6M
100.0%
13,4M
72.0%
7,58M
27.0%
7,4M
32.0%
4,97M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,07M
11.0%
5,66M
25.0%
1,55M
8.0%
8,9M
32.0%
5,11M
22.0%
4,69M
25.0%
11,2M
41.0%
10,8M
47.0%
3,05M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2021, indiquant une croissance potentielle de la demande du marché ou une expansion des opérations commerciales. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été constamment négatives, ce qui est un signe préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants qui ne sont pas compensés par la croissance des revenus. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS, notée à 45, reflète une entreprise qui a du mal à maintenir sa rentabilité malgré des revenus croissants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les changements technologiques pourraient affecter le secteur et l'entreprise en particulier. Pour améliorer sa performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, l'efficacité opérationnelle et la gestion stratégique de la dette. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais elle doit être équilibrée avec la nécessité de réduire la dette et d'améliorer les marges bénéficiaires nettes.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et la réduction de ses dépenses d'exploitation pour atteindre la rentabilité. Rationaliser les opérations, renégocier les contrats avec les fournisseurs et investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité pourraient être des stratégies potentielles. De plus, l'entreprise devrait gérer soigneusement ses niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires plus faible. Cela indique que l'entreprise est moins rentable que ses pairs et a des coûts de main-d'œuvre relatifs plus élevés. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe, mais elle doit traduire cette croissance en bénéfices nets.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

18,3M
22,7M
24%
24,2M
7%
22,6M
-7%
27,2M
21%

Marge brute (€)

9,67M
10,9M
12%
10,9M
0%
9,77M
-10%
11,8M
21%

Résultat net (€)

-3,54M
-1,53M
57%
-5,12M
-235%
-4,77M
7%
-1,89M
60%

Charges variables

8,59M
11,8M
37%
13,4M
14%
12,8M
-4%
15,4M
20%

Seuil de rentabilité

18,3M
22,7M
24%
24,2M
7%
22,6M
-7%
27,2M
21%

Masse salariale

4,58M
5,41M
18%
6,91M
28%
7,4M
7%
7,58M
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

47
52
11%
55,2
6%
56,7
3%
56,6
0%

Marge brute (%)

53
48
-9%
44,8
-7%
43,3
-3%
43,4
0%

Masse salariale / CA (%)

25,1
23,9
-5%
28,5
19%
32,8
15%
27,9
-15%

Résultat net / CA (%)

-19,4
-6,74
65%
-21,1
-213%
-21,1
0%
-6,93
67%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,15M
3,07M
43%
2,35M
-24%
5,66M
141%
3,07M
-46%

Créances financières

5,32M
6,46M
21%
5,82M
-10%
5,11M
-12%
8,9M
74%

Dettes financières

6,2M
8,03M
29%
7,01M
-13%
10,8M
54%
11,2M
4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,12M
4,4M
108%
352K
-92%
-1,68M
-577%
4,65M
376%

Évolution du CA (%)

13,1
24,1
84%
1,48
-94%
-6,94
-570%
20,6
397%

Évolution de la trésorerie (%)

74,3
143
92%
59,9
-58%
241
302%
54,3
-77%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-