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Essayer

Installation Transfert Montage

25230 Dasle

SIREN

404825093

Activité Principale (2511Z)

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Numéro de TVA intra.

FR80404825093

SIRET

40482509300028

Effectifs

NN

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322 388€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Installation Transfert Montage Vs Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.84 %

21.4%
30,1%
39.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-72.89 %

0.8%
3,51%
7.1%

Ratios de performances

Les résultats de Installation Transfert Montage en
comparé à Installation Transfert Montage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

45,4K
100.0%
36,6K
100.0%
7,25M
100.0%
42,6K
93.0%
4,69M
64.0%
-33,1K
-72.0%
30,8K
84.0%
209K
2.0%
2,8K
6.0%
2,63M
36.0%
45,4K
100.0%
7,32M
101.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

322K
710.0%
415K
1.0%
632K
8.0%
495K
1.0%
487K
1.0%
1,31M
18.0%
142K
313.0%
162K
443.0%
1,18M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE a été fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a augmenté de manière significative en 2018 mais a diminué en 2021, ce qui indique des défis opérationnels potentiels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise a été relativement stable, avec une augmentation notable en 2018, ce qui est un signe positif. Cependant, la perte nette en 2021 soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité.
B - Bilan
Les états financiers d'INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE révèlent une entreprise avec du potentiel, mais aussi avec des domaines qui nécessitent une attention. La note de 65 reflète la santé financière modérée de l'entreprise, qui est influencée par les tendances du secteur telles que la demande du marché et les pressions sur les coûts. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et la dynamique concurrentielle ont probablement impacté le secteur et la performance de l'entreprise. Pour améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une position de trésorerie solide, la gestion des niveaux de dette et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et explorer de nouvelles sources de revenus pour améliorer sa marge bénéficiaire nette. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira plus de stabilité et de soutien dans la gestion des dépenses opérationnelles et des investissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, ce qui suggère une marge d'amélioration en termes d'efficacité opérationnelle et de compétitivité sur le marché. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est encourageant par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,03M
36,6K
-96%
45,4K
24%

Marge brute (€)

322K
42,6K

Résultat net (€)

48,3K
213K
342%
240K
13%
30,8K
-87%
-33,1K
-208%

Charges variables

708K
2,8K

Seuil de rentabilité

1,03M
45,4K

Masse salariale

104K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

68,7
6,16

Marge brute (%)

31,3
93,8

Masse salariale / CA (%)

10,1

Résultat net / CA (%)

23,3
84,1
260%
-72,9
-187%
C - Disponibilité

Trésorerie

263K
395K
50%
572K
45%
415K
-27%
322K
-22%

Créances financières

259K
40,8K
-84%
421K
931%
487K
16%
495K
1%

Dettes financières

352K
351K
0%
256K
-27%
162K
-37%
142K
-12%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

104
150
44%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-