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Essayer

Idk

77184

SIREN

437990179

Activité Principale (4618Z)

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Numéro de TVA intra.

FR13437990179

SIRET

43799017900073

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

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7 618 756€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Idk Vs Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

32.61 %

16.8%
48,7%
68.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.45 %

12.5%
26,8%
54.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.79 %

0.2%
4,63%
13.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-1.02 %

-18.1%
-3,82%
10.8%

Ratios de performances

Les résultats de Idk en
comparé à Idk en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

26,9M
100.0%
27,2M
100.0%
6,17M
100.0%
8,77M
32.0%
8,54M
31.0%
3,34M
54.0%
2,37M
8.0%
2,17M
7.0%
137K
2.0%
18,1M
67.0%
18,6M
68.0%
4,95M
80.0%
26,9M
100.0%
27,2M
100.0%
8,32M
135.0%
2,27M
8.0%
2,36M
8.0%
1,04M
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,62M
28.0%
3,81M
14.0%
457K
7.0%
4,2M
15.0%
3,51M
12.0%
1,59M
25.0%
4,7M
17.0%
3,09M
11.0%
856K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
IDK a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2014 à 2020, indiquant une présence croissante sur le marché. La marge brute s'est également améliorée, suggérant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Le bénéfice net a connu une tendance à la hausse significative, en particulier à partir de 2017, ce qui pourrait être dû à des efficacités opérationnelles ou à une expansion dans des segments rentables. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté en ligne avec le chiffre d'affaires, maintenant un ratio sain. Le flux de trésorerie a été positif, avec une augmentation substantielle des réserves de trésorerie, indiquant une forte stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui peut nécessiter une surveillance plus étroite.
B - Bilan
La performance financière d'IDK de 2014 à 2020 reflète une entreprise en bonne santé, avec une note de 85 sur 100. La croissance constante du chiffre d'affaires et du bénéfice net, ainsi qu'une position de trésorerie solide, sont des indicateurs positifs. La stratégie de l'entreprise visant à améliorer les efficacités opérationnelles semble porter ses fruits. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques semblent avoir été favorables au secteur, bénéficiant également à IDK. Cependant, les niveaux d'endettement croissants pourraient être le résultat d'activités d'expansion ou d'investissements accrus dans les actifs. Il est crucial pour IDK de s'assurer que la dette est gérée efficacement pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
IDK devrait continuer à se concentrer sur les efficacités opérationnelles et la gestion des coûts pour maintenir la croissance du bénéfice net. Explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait encore améliorer le chiffre d'affaires. Maintenir une position de trésorerie forte est louable, mais l'entreprise devrait gérer soigneusement sa dette pour éviter un effet de levier excessif.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'IDK dépasse celle du secteur, indiquant une force concurrentielle. Les ratios de marge brute et de bénéfice net sont également au-dessus de la moyenne, suggérant une meilleure performance par rapport aux pairs. Cependant, l'augmentation des dettes est préoccupante par rapport au secteur et devrait être gérée avec prudence.

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,6M
13,6M
17%
14,9M
9%
19,2M
29%
23M
20%
27,2M
18%
26,9M
-1%

Marge brute (€)

3,26M
3,79M
16%
4,25M
12%
5,75M
35%
7,4M
29%
8,54M
16%
8,77M
3%

Résultat net (€)

77,6K
173K
123%
277K
60%
732K
164%
1,74M
137%
2,17M
25%
2,37M
9%

Charges variables

8,34M
9,82M
18%
10,6M
8%
13,5M
27%
15,6M
16%
18,6M
19%
18,1M
-3%

Seuil de rentabilité

11,6M
13,6M
17%
14,9M
9%
19,2M
29%
23M
20%
27,2M
18%
26,9M
-1%

Masse salariale

1,17M
1,27M
9%
1,42M
12%
1,67M
18%
1,95M
16%
2,36M
21%
2,27M
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

71,9
72,1
0%
71,4
-1%
70,1
-2%
67,8
-3%
68,6
1%
67,4
-2%

Marge brute (%)

28,1
27,9
-1%
28,6
3%
29,9
5%
32,2
8%
31,4
-2%
32,6
4%

Masse salariale / CA (%)

10,1
9,31
-7%
9,52
2%
8,69
-9%
8,47
-3%
8,69
3%
8,45
-3%

Résultat net / CA (%)

0,669
1,27
90%
1,86
47%
3,81
104%
7,56
99%
7,97
5%
8,79
10%
C - Disponibilité

Trésorerie

860K
1,32M
53%
1,04M
-21%
1,65M
59%
2,69M
64%
3,81M
42%
7,62M
100%

Créances financières

1,88M
2,48M
32%
170K
-93%
3,57M
2000%
3,68M
3%
3,51M
-5%
4,2M
20%

Dettes financières

1,27M
2,03M
59%
2,38M
17%
2,97M
25%
2,84M
-4%
3,09M
9%
4,7M
52%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

119K
2,01M
1588%
1,26M
-37%
4,37M
247%
3,76M
-14%
4,18M
11%
-276K
-107%

Évolution du CA (%)

1,04
17,3
1571%
9,25
-47%
29,4
218%
19,6
-33%
18,2
-7%
-1,02
-106%

Évolution de la trésorerie (%)

84,9
153
81%
78,6
-49%
159
102%
164
3%
142
-14%
200
41%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-