Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Ideas

16800

SIREN

439694795

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR21439694795

SIRET

43969479500022

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de IDEAS

565 203€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ideas Vs Restauration de type rapide

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.66 %

25.5%
30,4%
38.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.41 %

23.7%
29,1%
36.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.32 %

-1.1%
2,85%
6.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.47 %

-5.2%
1,9%
10.7%

Ratios de performances

Les résultats de Ideas en
comparé à Ideas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,63M
100.0%
1,72M
100.0%
2,75M
75.0%
1,27M
73.0%
229K
6.0%
306K
21,6K
1.0%
884K
24.0%
472K
27.0%
3,63M
100.0%
1,75M
101.0%
995K
27.0%
218K
12.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

110K
3.0%
129K
151K
8.0%
171K
4.0%
420K
308K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
IDEAS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,47% en 2016, ce qui est un signe positif. Cependant, la marge nette semble être en baisse, avec une chute significative de 6,32% en 2016 à des chiffres plus bas les années suivantes. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée à 27,41%, ce qui pourrait indiquer soit une main-d'œuvre bien rémunérée, soit des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2017 avec une augmentation de 106,82%, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'IDEAS, notée à 65, reflète une entreprise qui performe de manière modérée mais qui a des domaines nécessitant une attention particulière. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la saturation du marché ou une concurrence accrue, qui pourraient avoir affecté la capacité d'IDEAS à augmenter son chiffre d'affaires et à maintenir des marges nettes plus élevées. L'augmentation des niveaux de dette de l'entreprise par rapport à sa position de trésorerie suggère qu'elle devrait prioriser la gestion de la dette et explorer des stratégies pour améliorer ses résultats.
C - Recommandation
IDEAS devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également aider à maintenir une croissance saine du chiffre d'affaires. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la croissance du flux de trésorerie est crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, IDEAS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une efficacité moindre dans l'utilisation des ressources humaines. La marge nette de l'entreprise est en dessous de la médiane du secteur, indiquant qu'il y a de la place pour améliorer la rentabilité.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,63M

Marge brute (€)

2,75M

Résultat net (€)

229K
306K
33%
159K
-48%
112K
-30%

Charges variables

884K

Seuil de rentabilité

3,63M

Masse salariale

995K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,3

Marge brute (%)

75,7

Masse salariale / CA (%)

27,4

Résultat net / CA (%)

6,32
C - Disponibilité

Trésorerie

490K
298K
-39%
565K
90%

Créances financières

110K
129K
17%
414K
221%
140K
-66%

Dettes financières

171K
420K
145%
389K
-7%
645K
66%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

252K

Évolution du CA (%)

7,47

Évolution de la trésorerie (%)

107
60,7
-43%
190
213%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-