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Essayer

Idea Concept

93110 Rosny-sous-Bois

SIREN

832343107

Activité Principale (4759A)

Commerce de détail de meubles

Numéro de TVA intra.

FR43832343107

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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2 185 078€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Idea Concept Vs Commerce de détail de meubles

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

50.96 %

46.2%
50,2%
56.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.34 %

13.2%
17,5%
22.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.89 %

0.0%
2,98%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

34.26 %

-16.3%
-5,11%
7.7%

Ratios de performances

Les résultats de Idea Concept en
comparé à Idea Concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,65M
100.0%
2,72M
100.0%
5,24M
100.0%
1,86M
51.0%
1,33M
49.0%
2,29M
43.0%
324K
8.0%
302K
11.0%
-34,2K
-0.0%
1,79M
49.0%
1,38M
50.0%
3,09M
58.0%
3,65M
100.0%
2,72M
100.0%
5,38M
103.0%
304K
8.0%
202K
7.0%
756K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,19M
59.0%
1,27M
46.0%
613K
11.0%
160K
4.0%
110K
4.0%
337K
6.0%
1,14M
31.0%
622K
22.0%
665K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
IDEA CONCEPT a montré une amélioration significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2020, avec une augmentation notable du bénéfice net en 2019 et 2020. Cependant, la marge nette de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui indique des inefficacités potentielles ou des coûts plus élevés. L'augmentation substantielle de la trésorerie de 2017 à 2020 suggère une bonne liquidité, mais l'augmentation des niveaux de dette pourrait être préoccupante pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'IDEA CONCEPT montre une trajectoire positive en termes de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie, ce qui est louable. Cependant, la note de 65 reflète le besoin d'amélioration des marges bénéficiaires nettes et de la gestion de la dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance d'IDEA CONCEPT. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, IDEA CONCEPT devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier la gamme de produits pourrait également contribuer à la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'IDEA CONCEPT est impressionnante, mais sa marge nette est inférieure à la moyenne. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires se situe dans une fourchette raisonnable, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont gérés efficacement.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

650K
2,72M
318%
3,65M
34%

Marge brute (€)

206K
1,33M
548%
1,86M
39%

Résultat net (€)

-16,7K
-54,9K
-228%
302K
650%
324K
7%

Charges variables

444K
1,38M
211%
1,79M
29%

Seuil de rentabilité

650K
2,72M
318%
3,65M
34%

Masse salariale

41,2K
202K
389%
304K
51%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

68,3
50,9
-26%
49
-4%

Marge brute (%)

31,7
49,1
55%
51
4%

Masse salariale / CA (%)

6,34
7,42
17%
8,34
12%

Résultat net / CA (%)

-8,44
11,1
232%
8,89
-20%
C - Disponibilité

Trésorerie

20K
480K
2301%
1,27M
165%
2,19M
72%

Créances financières

1,88K
112K
5852%
110K
-2%
160K
46%

Dettes financières

49,7K
585K
1079%
622K
6%
1,14M
83%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,07M
931K
-55%

Évolution du CA (%)

318
34,3
-89%

Évolution de la trésorerie (%)

2,4K
265
-89%
172
-35%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-