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Idea

06800 CAGNES-SUR-MER

SIREN

807980933

Activité Principale (6621Z)

Évaluation des risques et dommages

Numéro de TVA intra.

FR14807980933

SIRET

80798093300012

Effectifs

01

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268 164€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Idea Vs Évaluation des risques et dommages

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.23 %

39.8%
52,5%
63.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.34 %

2.0%
6,19%
13.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

87.45 %

-3.1%
5,23%
18.3%

Ratios de performances

Les résultats de Idea en
comparé à Idea en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

1,02M
100.0%
8,29M
100.0%
74,9K
7.0%
38,3K
523K
6.0%
63,6K
6.0%
8,02K
4,32M
52.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

199K
19.0%
129K
1,09M
13.0%
34,6K
3.0%
2,11M
25.0%
49,2K
4.0%
10,5K
5M
60.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de IDEA montre une amélioration significative au fil des ans, avec une augmentation notable du bénéfice net et de la position de trésorerie. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont également augmenté, mais cela est compensé par la croissance substantielle du chiffre d'affaires, conduisant à un ratio sain de bénéfice net par chiffre d'affaires. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées dans une fourchette raisonnable, indiquant une gestion efficace des ressources humaines. La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance robuste, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont connu des fluctuations, qui devraient être surveillées de près.
B - Bilan
Les états financiers de IDEA reflètent une entreprise qui prospère dans son secteur. Avec une note de 75, IDEA est bien au-dessus de la moyenne en termes de santé financière. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie ont été navigués efficacement par l'entreprise, comme en témoigne sa croissance du chiffre d'affaires et ses marges bénéficiaires nettes. La capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie et à maintenir une position de trésorerie solide, malgré quelques fluctuations du niveau d'endettement, souligne davantage sa stabilité financière. À l'avenir, IDEA devrait continuer à tirer parti de ses forces tout en restant vigilant face aux conditions du marché et en maintenant une approche équilibrée de la gestion de la dette.
C - Recommandation
IDEA devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en maintenant le contrôle sur les dépenses d'exploitation. L'entreprise pourrait explorer des opportunités pour d'autres améliorations de l'efficacité et des réductions de coûts. De plus, IDEA devrait viser à gérer ses niveaux d'endettement plus efficacement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de IDEA sont impressionnantes, suggérant que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs. Les dépenses de personnel sont conformes aux normes de l'industrie, indiquant des pratiques de rémunération compétitives. La position de trésorerie de IDEA est solide, ce qui est favorable par rapport à la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,02M

Resultat d'exploitation

-10,7K
1,76K
116%
45,7K
2500%
67,5K

Résultat net (€)

-10,7K
1,13K
111%
38,3K
3298%
74,9K
95%
51,8K
-31%

Charges d'exploitations total

63K
154K
144%
499K
224%
2,19M

Masse salariale

8,02K
63,6K
692%
74,6K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

6,23

Résultat net / CA (%)

7,34
C - Disponibilité

Trésorerie

3,05K
129K
4138%
199K
54%
268K
35%

Créances financières

34,6K

Dettes financières

10,5K
49,2K
370%
17,1K
-65%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

476K

Évolution du CA (%)

87,4

Évolution de la trésorerie (%)

303
154
-49%
116
-25%

Évolution des charges d'exploitations

91K
301K
231%
1,15M

Évolution des charges d'exploitations (%)

144
152
5%
111

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-