Icade

92130 Issy-les-Moulineaux

SIREN

582074944

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR95582074944

SIRET

58207494401179

Effectifs

NN

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225 000 000€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Icade Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.04 %

0.2%
6,4%
54.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.37 %

5.1%
16%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

87.13 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.63 %

-5.6%
1%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Icade en
comparé à Icade en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

274M
100.0%
265M
100.0%
6,22M
100.0%
222M
81.0%
223M
84.0%
6,15M
98.0%
239M
87.0%
82,8M
31.0%
337K
5.0%
52M
19.0%
41,5M
15.0%
21,6M
347.0%
274M
100.0%
265M
100.0%
30,9M
496.0%
6,5M
2.0%
5,9M
2.0%
670K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

225M
82.0%
846M
320.0%
857K
13.0%
1,17B
425.0%
1,05B
395.0%
3,85M
61.0%
3,95B
1.0%
4,01B
1.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ICADE montre une tendance fluctuante au fil des années, avec des variations significatives du chiffre d'affaires, de la marge brute et du bénéfice net. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une forte baisse en 2016, suivie d'une augmentation substantielle en 2017, indiquant une possible restructuration ou un changement de stratégie commerciale. La marge brute et le bénéfice net montrent également une volatilité, avec un pic notable du bénéfice net en 2019. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas entièrement disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Cependant, les données disponibles suggèrent qu'ICADE a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, avec une position de trésorerie croissante au fil des ans, ce qui est un solide indicateur de stabilité financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas bien gérés.
B - Bilan
La santé financière d'ICADE, avec une note de 65, reflète sa capacité à générer des bénéfices et à maintenir la liquidité, malgré les défis du secteur. Des facteurs externes tels que les cycles économiques, les tendances du marché immobilier et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et la performance d'ICADE. Les réserves de trésorerie croissantes de l'entreprise sont un signe positif, mais les niveaux d'endettement croissants pourraient constituer une menace s'ils ne sont pas abordés. Des initiatives stratégiques pour optimiser les opérations et réduire les passifs sont recommandées pour améliorer la situation financière de l'entreprise.
C - Recommandation
ICADE devrait se concentrer sur la stabilisation de sa performance financière en améliorant l'efficacité opérationnelle et en maintenant un flux de trésorerie sain. La diversification de son portefeuille et la réduction des niveaux d'endettement pourraient atténuer les risques financiers et améliorer sa note.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et la marge brute d'ICADE sont volatils, ce qui peut être dû à son modèle d'affaires spécifique ou aux conditions du marché. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui suggère une gestion efficace des coûts ou un avantage concurrentiel. Cependant, les niveaux d'endettement croissants sont au-dessus de la médiane du secteur, ce qui nécessite une surveillance attentive.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

-655M
1,65B
352%
298M
-82%
263M
-12%
265M
1%
274M
4%

Marge brute (€)

-1,4B
234M
211M
-10%
223M
6%
222M
0%

Résultat net (€)

186M
360M
94%
82,8M
-77%
239M
189%

Charges variables

745M
64,5M
52M
-19%
41,5M
-20%
52M
25%

Seuil de rentabilité

-655M
298M
263M
-12%
265M
1%
274M
4%

Masse salariale

9,19M
10,5M
14%
5,9M
-44%
6,5M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-114
21,6
19,8
-8%
15,7
-21%
19
21%

Marge brute (%)

214
78,4
80,2
2%
84,3
5%
81
-4%

Masse salariale / CA (%)

3,08
3,99
30%
2,23
-44%
2,37
6%

Résultat net / CA (%)

62,3
137
120%
31,3
-77%
87,1
179%
C - Disponibilité

Trésorerie

272M
453M
533M
18%
846M
59%
225M
-73%

Créances financières

240M
780M
873M
12%
1,05B
20%
1,17B
11%

Dettes financières

941M
4,54B
4,12B
-9%
4,01B
-3%
3,95B
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

162M
14,1M
-91%
-35,4M
-351%
1,7M
105%
9,6M
465%

Évolution du CA (%)

10,8
4,97
-54%
-11,9
-339%
0,646
105%
3,63
461%

Évolution de la trésorerie (%)

196
118
-40%
159
35%
26,6
-83%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-