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Essayer

Ica Capital

13540 PUYRICARD

SIREN

807790944

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR19807790944

SIRET

80779094400019

Effectifs

-

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1 416€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ica Capital Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Ica Capital en
comparé à Ica Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-475
-8,92K
-902K
-2.0%
19,1K
6,44K
3,07M
8.0%
475
8,92K
-543K
-1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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1,42K
5,56K
5,75M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ICA CAPITAL montre une augmentation du bénéfice net de 2015 à 2021, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a diminué, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Les dépenses d'exploitation ont été réduites, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité ou une réduction des dépenses essentielles, ce qui nécessiterait une enquête plus approfondie. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La note de santé financière d'ICA CAPITAL de 65 sur 100 suggère que bien que l'entreprise ne soit pas en état critique, il y a de la place pour l'amélioration. La diminution de la trésorerie de 2015 à 2021, malgré une augmentation du bénéfice net, pourrait être due à plusieurs facteurs externes tels que la volatilité du marché, une concurrence accrue ou des changements dans la réglementation de l'industrie. Pour atténuer ces risques et améliorer la note, l'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'un flux de trésorerie solide, une gestion prudente de la dette et investir dans des opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ICA CAPITAL devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie pour assurer la liquidité et potentiellement réduire les niveaux de dette. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ICA CAPITAL a une position de trésorerie inférieure et une marge bénéficiaire nette qui semble fluctuer. La réduction des dépenses d'exploitation de l'entreprise est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un signe d'efficacité ou de sous-investissement.

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Ratios de performances

2015
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-8,92K
-475
95%

Résultat net (€)

6,44K
19,1K
197%

Charges d'exploitations total

8,92K
475
-95%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

5,56K
1,42K
-75%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

3,54K

Évolution des charges d'exploitations

-21

Évolution des charges d'exploitations (%)

-4,23

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-