Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

I T C

54850 MESSEIN

SIREN

379182017

Activité Principale (4649Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Numéro de TVA intra.

FR97379182017

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de I T C

1 255 677€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

I T C Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

51.35 %

51.8%
62,5%
71.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.44 %

7.2%
12,8%
21.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.43 %

0.5%
3,38%
7.5%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.23 %

-3.2%
9,27%
31.4%

Ratios de performances

Les résultats de I T C en
comparé à I T C en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

14,6M
100.0%
14,3M
100.0%
10M
100.0%
7,51M
51.0%
7,63M
53.0%
3,09M
30.0%
2,4M
16.0%
2,54M
17.0%
181K
1.0%
7,11M
48.0%
6,64M
46.0%
7,68M
76.0%
14,6M
100.0%
14,3M
100.0%
10,8M
107.0%
1,67M
11.0%
1,58M
11.0%
703K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

1,26M
8.0%
3,51M
24.0%
480K
4.0%
292K
2.0%
98,2K
0.0%
1,46M
14.0%
1,03M
7.0%
2M
14.0%
1,52M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ITC a montré une performance financière mitigée au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des fluctuations, avec une augmentation significative en 2021, indiquant une croissance potentielle ou une reprise. Cependant, la marge bénéficiaire nette a varié, suggérant une rentabilité incohérente. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été gérées efficacement, comme en témoigne le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, qui est inférieur à la moyenne du secteur. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée, avec une augmentation notable des réserves de trésorerie, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas bien gérés.
B - Bilan
La performance financière d'ITC, avec une note de 75, reflète une entreprise qui gère adéquatement ses finances mais a de la marge pour s'améliorer. Le secteur a été confronté à divers facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires et les évolutions économiques, qui auraient pu avoir un impact sur la performance d'ITC. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie est louable et suggère un accent sur la liquidité et la gestion des risques. Cependant, les niveaux de dette croissants doivent être surveillés de près pour éviter une éventuelle tension financière.
C - Recommandation
ITC devrait continuer à se concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires tout en maintenant le contrôle des dépenses d'exploitation. L'entreprise pourrait bénéficier de l'exploration de stratégies d'optimisation des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. De plus, la gestion des niveaux de dette croissants sera cruciale pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et la position de trésorerie d'ITC sont solides, indiquant une bonne santé financière. Cependant, la marge bénéficiaire nette est inférieure à celle de certains concurrents, ce qui pourrait être dû à des coûts de matériaux plus élevés ou à d'autres facteurs affectant la rentabilité.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2018
2019
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,94M
14,3M
14,6M
3%

Marge brute (€)

3,85M
7,63M
7,51M
-2%

Résultat net (€)

828K
275K
-67%
932K
240%
2,54M
172%
2,4M
-5%

Charges variables

3,09M
6,64M
7,11M
7%

Seuil de rentabilité

6,94M
14,3M
14,6M
3%

Masse salariale

1,37M
1,58M
1,67M
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44,5
46,5
48,7
5%

Marge brute (%)

55,5
53,5
51,3
-4%

Masse salariale / CA (%)

19,8
11,1
11,4
3%

Résultat net / CA (%)

11,9
17,8
16,4
-8%
C - Disponibilité

Trésorerie

835K
151K
-82%
1,15M
659%
3,51M
206%
1,26M
-64%

Créances financières

11,6K
335K
2796%
287K
-14%
98,2K
-66%
292K
197%

Dettes financières

322K
228K
-29%
487K
114%
2M
311%
1,03M
-49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

545K
4,89M
857K
-82%

Évolution du CA (%)

8,52
52,1
6,23
-88%

Évolution de la trésorerie (%)

167
30,9
-81%
759
2359%
193
-75%
35,7
-81%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

109 390

Chiffre d'affaires

-

Production immobilisée

50 704

Subventions d'exploitation

17 700

Transferts de charges

40 114

Autres produits d'exploitation

872

B -

Total des charges d'exploitation

11 727 605

Charges externes (Total)

9 736 119

Achats effectués de marchandise

8 340 213

Variation de stock de marchandise

-1 226 475

Services extérieurs

2 622 381

Impôts et taxes (Total)

136 920

Impôts et taxes

136 920

Charges de personnel (Total)

1 673 055

Salaires bruts (Salariés)

1 229 890

Charges sociales (Salariés)

443 165

Dotations aux amortissements

144 176

Autres charges d'exploitation

37 335

C -

Résultat d'exploitation

-11 618 215

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-11 618 215

F -

Résultat exceptionnel

-619 927

Charges exceptionnelles

619 927

G -

Impôt sur les bénéfices

802 852

Impôt sur les bénéfices

802 852

H -

Résultat de l'exercice

-12 238 142