Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Hydroforce

27940

SIREN

340360189

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR88340360189

SIRET

34036018900021

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de HYDROFORCE

74 499€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hydroforce Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

58.92 %

-9.0%
12,4%
30.6%

Ratios de performances

Les résultats de Hydroforce en
comparé à Hydroforce en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

2,12M
100.0%
1,84M
100.0%
29,3M
100.0%
1,25M
58.0%
1,41M
76.0%
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

74,5K
3.0%
358K
19.0%
1,91M
6.0%
4,34M
205.0%
4,86M
264.0%
987K
3.0%
1,36M
64.0%
2,47M
134.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de HYDROFORCE montre une tendance fluctuante avec une diminution notable du chiffre d'affaires de 2018 à 2020, suivie d'une augmentation en 2021. La marge brute a été relativement stable, avec une augmentation significative en 2020. Le bénéfice net a diminué au fil des ans, ce qui pourrait être dû à une concurrence accrue ou à des inefficacités opérationnelles. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ne sont pas systématiquement rapportées, ce qui rend difficile l'évaluation de leur impact sur la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée de 2016 à 2020, indiquant une meilleure gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HYDROFORCE, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais met en évidence des domaines d'amélioration. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour améliorer la performance financière et la stabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HYDROFORCE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'augmentation de l'efficacité opérationnelle et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour soutenir et accroître la rentabilité. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à gérer les dettes plus efficacement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de HYDROFORCE est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. La marge bénéficiaire nette est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée, reste en dessous de la médiane du secteur, suggérant la nécessité d'une meilleure gestion des flux de trésorerie.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,63M
2,14M
32%
1,72M
-20%
1,84M
7%
2,12M
15%

Marge brute (€)

1,63M
1,71M
2M
17%

Résultat net (€)

2,16M
2,33M
8%
1,56M
-33%
1,41M
-10%
1,25M
-11%

Charges variables

475
9,05K
-154K
-1798%

Seuil de rentabilité

1,63M
1,72M
1,84M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0292
0,526
-8,33
-1684%

Marge brute (%)

100
99,5
108
9%

Résultat net / CA (%)

133
109
-18%
90,5
-17%
76,2
-16%
58,9
-23%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,12K
109K
1099%
356K
226%
358K
1%
74,5K
-79%

Créances financières

5,36M
7,34M
37%
8,5M
16%
4,86M
-43%
4,34M
-11%

Dettes financières

3,13M
2,96M
-5%
2,67M
-10%
2,47M
-8%
1,36M
-45%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-291K

Évolution du CA (%)

-13,6

Évolution de la trésorerie (%)

120

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-