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Essayer

Hydro Saint Georges

24190

SIREN

497929034

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR15497929034

SIRET

49792903400013

Effectifs

-

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163 627€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hydro Saint Georges Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-532.13 %

-8.0%
11,2%
29.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-63.92 %

-6.4%
0%
10.3%

Ratios de performances

Les résultats de Hydro Saint Georges en
comparé à Hydro Saint Georges en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

10K
100.0%
27,8K
100.0%
29,3M
100.0%
-53,3K
-532.0%
137K
494.0%
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

98,3K
981.0%
352K
1.0%
1,91M
6.0%
16,7K
166.0%
34,5K
124.0%
987K
3.0%
46,3K
462.0%
55K
198.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HYDRO-SAINT GEORGES a montré une performance financière volatile au fil des ans. L'entreprise a connu un bénéfice net significatif en 2017, suivi d'une perte substantielle en 2018. Cependant, elle est revenue à la rentabilité les années suivantes. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était négative en 2016, ce qui indique une anomalie comptable potentielle ou une erreur de saisie des données. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, avec une augmentation notable de la trésorerie de 2016 à 2021. Malgré les fluctuations du chiffre d'affaires, HYDRO-SAINT GEORGES a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, ce qui est un indicateur solide de stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise étaient assez élevées en 2016 et 2018, ce qui aurait pu poser des risques financiers. Les moyennes du secteur suggèrent que HYDRO-SAINT GEORGES a un chiffre d'affaires inférieur par rapport à ses pairs, mais sa marge bénéficiaire nette a été exceptionnellement élevée certaines années, comme en 2017.
B - Bilan
La performance financière de HYDRO-SAINT GEORGES, avec une note de 65, indique que bien qu'il y ait des domaines de force, en particulier dans la gestion des flux de trésorerie, il y a aussi des domaines qui nécessitent une attention, tels que la volatilité des bénéfices nets et du chiffre d'affaires. Les facteurs externes tels que la demande du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir eu un impact significatif sur le secteur et HYDRO-SAINT GEORGES. La capacité de l'entreprise à revenir à la rentabilité après des pertes est un signe positif, mais les niveaux élevés de dette certaines années auraient pu limiter sa flexibilité financière. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies qui favorisent la stabilité des revenus et l'efficacité des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HYDRO-SAINT GEORGES devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien de sa rentabilité. La gestion des coûts et une planification financière soignée seront cruciales pour assurer une croissance durable et atténuer l'impact de tout facteur externe affectant le secteur.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HYDRO-SAINT GEORGES a une plus petite échelle d'opérations en termes de chiffre d'affaires. Cependant, l'entreprise a démontré sa capacité à atteindre des marges bénéficiaires nettes élevées, ce qui est louable. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est favorable par rapport aux niveaux de trésorerie médians dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

55K
27,8K
-50%
10K
-64%

Résultat net (€)

-13,6K
137K
1106%
-53,3K
-139%
41,4K
178%
15,9K
-62%
90,2K
469%

Masse salariale

-367
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

-0,667

Résultat net / CA (%)

-24,8
494
2092%
-532
-208%
C - Disponibilité

Trésorerie

35,4K
352K
896%
98,3K
-72%
123K
25%
133K
9%
164K
23%

Créances financières

7,13K
34,5K
383%
16,7K
-52%
41,3K
148%
33,3K
-19%
91,7K
175%

Dettes financières

104K
55K
-47%
46,3K
-16%
36K
-22%
25,3K
-30%
1,71K
-93%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

12K
-27,2K
-327%
-17,7K
35%

Évolution du CA (%)

27,9
-49,5
-278%
-63,9
-29%

Évolution de la trésorerie (%)

79,2
996
1156%
27,9
-97%
125
347%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-