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Essayer

Htm

07290 Quintenas

SIREN

524566452

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR80524566452

SIRET

52456645200024

Effectifs

-

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49 300€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Htm Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Htm en
comparé à Htm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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1,09M
-16,4K
3,07M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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49,3K
123K
5,75M
16.0%
273K
93,5K
9,65M
28.0%
6,33K
4,48K
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de HTM montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le bénéfice net au fil des ans, allant d'un sommet de 1 092 178 en 2021 à un creux de -16 428 en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise a également connu une volatilité, avec une diminution notable en 2021 à 49 300 contre un sommet précédent de 542 136 en 2019. Les niveaux de dette sont restés relativement bas, indiquant une structure financière potentiellement stable. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de HTM, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La fluctuation du bénéfice net et de la position de trésorerie de l'entreprise indique un besoin de gestion financière plus étroite et de planification stratégique. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les récessions économiques pourraient avoir impacté le secteur et HTM en particulier. L'entreprise devrait analyser ces tendances et s'adapter en conséquence pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HTM devrait se concentrer sur la stabilisation de son flux de trésorerie et le maintien de ses faibles niveaux de dette. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient également contribuer à une performance financière plus cohérente.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de HTM a été incohérent, ce qui peut être préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais la forte baisse en 2021 doit être étudiée. Les faibles niveaux de dette sont favorables par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

140K
30,7K
-78%
465K
1412%
729K
57%
-16,4K
-102%
1,09M
6748%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

227K
167K
-26%
82,9K
-50%
542K
554%
123K
-77%
49,3K
-60%

Créances financières

26,1K
110K
321%
550K
401%
291K
-47%
93,5K
-68%
273K
192%

Dettes financières

4,25K
4,85K
14%
8,63K
78%
6,59K
-24%
4,48K
-32%
6,33K
41%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

22,7
40
76%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-