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Essayer

Hst Compagnie

75008

SIREN

482236528

Activité Principale (8810A)

Aide à domicile

Numéro de TVA intra.

FR89482236528

SIRET

48223652800030

Effectifs

00

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8 889€

Trésorerie disponible au 31/12/2014

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hst Compagnie Vs Aide à domicile

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.89 %

0.1%
0,197%
0.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

75.09 %

72.6%
79,6%
85.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.08 %

-4.4%
-0,144%
2.3%

Ratios de performances

Les résultats de Hst Compagnie en
comparé à Hst Compagnie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2014
% Chiffre d'affaire 2014
2013
% Chiffre d'affaire 2013
2014
% Chiffre d'affaire 2014
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,32M
100.0%
2,36M
100.0%
998K
100.0%
2,32M
99.0%
2,36M
100.0%
1,05M
105.0%
25K
1.0%
-49,3K
-2.0%
3,96K
0.0%
2,57K
0.0%
398
0.0%
24,5K
2.0%
2,32M
100.0%
2,36M
100.0%
1,08M
108.0%
1,74M
75.0%
1,85M
78.0%
489K
49.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

8,89K
0.0%
55,1K
2.0%
42,6K
4.0%
1,14M
49.0%
726K
30.0%
246K
24.0%
124K
5.0%
81,3K
3.0%
67K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de HST COMPAGNIE montre des résultats mitigés. L'entreprise a connu une fluctuation du chiffre d'affaires, avec une diminution notable en 2013 suivie d'une légère reprise en 2014. La marge brute est restée relativement stable, mais le bénéfice net a varié de manière significative, devenant négatif en 2013 avant de se redresser en 2014. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont importantes, consommant une grande partie du chiffre d'affaires. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais la position de trésorerie de l'entreprise reste modeste par rapport à ses créances et dettes.
B - Bilan
La santé financière de HST COMPAGNIE, avec une note de 55, reflète une entreprise qui se comporte de manière modérée dans son secteur. La fluctuation du chiffre d'affaires et le bénéfice net négatif en 2013 pourraient être attribués aux conditions du marché ou à des défis internes. La reprise du bénéfice net en 2014 est un signe positif, mais l'entreprise doit continuer à s'attaquer à ses coûts de personnel élevés et améliorer son flux de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans la réglementation du secteur ou les évolutions des comportements des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et HST COMPAGNIE en particulier. L'entreprise devrait surveiller de près ces tendances et adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HST COMPAGNIE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et trouver des moyens de réduire les coûts de personnel sans compromettre la qualité ou la satisfaction des employés pourrait être bénéfique. De plus, améliorer le recouvrement des créances et renégocier les termes avec les créanciers pour gérer les niveaux de dette pourrait améliorer la position de trésorerie de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de HST COMPAGNIE est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute de l'entreprise est conforme au secteur, mais les marges bénéficiaires nettes sont plus faibles, suggérant une gestion des coûts moins efficace. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer un sur-effectif ou des salaires plus élevés. La position de trésorerie est plus faible que la moyenne, soulignant un risque potentiel de liquidité.

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Ratios de performances

2012
2013
2014
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,61M
2,36M
-10%
2,32M
-2%

Marge brute (€)

2,61M
2,36M
-10%
2,32M
-2%

Résultat net (€)

1,01K
-49,3K
-4996%
25K
151%

Charges variables

674
398
-41%
2,57K
545%

Seuil de rentabilité

2,61M
2,36M
-10%
2,32M
-2%

Masse salariale

1,98M
1,85M
-6%
1,74M
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0258
0,0169
-35%
0,111
556%

Marge brute (%)

100
100
0%
99,9
0%

Masse salariale / CA (%)

75,7
78,6
4%
75,1
-4%

Résultat net / CA (%)

0,0385
-2,09
-5527%
1,08
152%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,69K
55,1K
617%
8,89K
-84%

Créances financières

1,07M
726K
-32%
1,14M
57%

Dettes financières

150K
81,3K
-46%
124K
53%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

199K
-256K
-229%

Évolution du CA (%)

8,23
-9,79
-219%

Évolution de la trésorerie (%)

69,8
717
927%

Compte de résultats periodique

2012
2013
2014

A -

Total des produits d'exploitation

2 613 282
2 516 411
2 539 412

Chiffre d'affaires

2 613 282
2 357 431
2 317 997

Prestations vendues

2 613 282
2 357 431
2 317 997

Transferts de charges

-
158 980
221 415

B -

Total des charges d'exploitation

2 370 945
2 432 785
2 361 847

Charges externes (Total)

349 291
498 255
480 364

Variation de stock de marchandise

-41 714
-

Achats effectués de matières

674
398
2 568

Services extérieurs

390 331
497 857
477 796

Impôts et taxes (Total)

39 370
54 341
67 816

Impôts et taxes

39 370
54 341
67 816

Charges de personnel (Total)

1 977 284
1 851 832
1 740 535

Salaires bruts (Salariés)

1 756 274
1 559 289
1 440 702

Charges sociales (Salariés)

221 010
292 543
299 833

Dotations aux amortissements

5 000
28 327
2 770

Autres charges d'exploitation

-
30
70 362

C -

Résultat d'exploitation

242 337
83 626
177 565

D -

Résultat financier

-
71
-1 317

Produits financiers

-
71

Charges financières

-
1 317

E -

Résultat courant

242 337
83 697
176 248

F -

Résultat exceptionnel

-152 243
-306 002
-151 293

Produits exceptionnels

53 532
43 297
29 377

Charges exceptionnelles

205 775
349 299
180 670

G -

Impôt sur les bénéfices

1 179
-

Impôt sur les bénéfices

1 179
-

H -

Résultat de l'exercice

90 094
-222 305
24 955