TREZY

Hr Excellium

68280

SIREN

793138959

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR99793138959

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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5 680€

Trésorerie disponible au 30/06/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hr Excellium Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Hr Excellium en

comparé à Hr Excellium en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-480

6,58K

127K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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5,68K

37,8K

338K

3.0%

15,2K

1,31K

1,63M

15.0%

10,9K

26,4K

1,51M

14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de HR EXCELLIUM présente un tableau mitigé. En 2016, l'entreprise a subi une perte nette de -3725,0, qui s'est transformée en un bénéfice de 6579,0 en 2017, indiquant un redressement positif. Cependant, en 2019, l'entreprise a de nouveau rapporté une perte nette de -480,0. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 12865,0 en 2016 à 37844,0 en 2017, puis a diminué à 5680,0 en 2019. La fluctuation du bénéfice net et de la position de trésorerie suggère une volatilité dans la performance financière de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté de 28022,0 en 2016 à 26355,0 en 2017, puis ont diminué à 10855,0 en 2019, ce qui est un signe positif de réduction des passifs.

B - Bilan

La performance financière de HR EXCELLIUM, avec une note de 55, reflète un niveau de santé financière modéré. La capacité de l'entreprise à transformer une perte en 2016 en un bénéfice en 2017 est louable; cependant, la perte en 2019 soulève des préoccupations quant à la durabilité. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et la rétention de la clientèle pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement HR EXCELLIUM. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour améliorer sa performance financière et sa stabilité.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, HR EXCELLIUM devrait se concentrer sur la génération de revenus constante et la gestion des coûts pour éviter de futures pertes. Renforcer la position de trésorerie et maintenir un niveau d'endettement plus faible sera crucial pour la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de HR EXCELLIUM sont incohérentes, ce qui est préoccupant. La moyenne du bénéfice net du secteur était de 104478,146 en 2016 et de 100804,104 en 2017, indiquant que la performance de HR EXCELLIUM était inférieure à la moyenne en 2016 mais supérieure à la moyenne en 2017. L'évolution de la trésorerie dans le secteur a été en moyenne de 2645,649 en 2016 et de 17186,712 en 2017, suggérant que la croissance de la trésorerie de HR EXCELLIUM était nettement supérieure à celle du secteur en 2017.

Ratios de performances

2016

2017

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-3,73K

6,58K

277%

-480

-107%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

12,9K

37,8K

194%

5,68K

-85%

Créances financières

993

1,31K

32%

15,2K

1060%

Dettes financières

28K

26,4K

-6%

10,9K

-59%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

43,5

294

577%

21,6

-93%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-