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Hoteliere Jfd

94100 Saint-Maur-des-Fossés

SIREN

751735382

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR99751735382

SIRET

75173538200036

Effectifs

01

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914 462€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hoteliere Jfd Vs Hôtels et hébergement similaire

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.84 %

22.3%
30,3%
39.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

3546.09 %

-3.3%
3,89%
11.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-75.0 %

-3.3%
1,91%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Hoteliere Jfd en
comparé à Hoteliere Jfd en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

45K
100.0%
180K
100.0%
1,3M
100.0%
1,6M
3.0%
138K
76.0%
-338K
-26.0%
13,9K
30.0%
35,2K
19.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

3M
6.0%
2,4K
1.0%
321K
24.0%
274K
610.0%
1,44K
0.0%
748K
57.0%
9,51K
21.0%
1,11M
615.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
HOTELIERE JFD a connu des fluctuations significatives de performance financière au fil des années. Notamment, la société a déclaré un bénéfice net substantiel en 2019, qui était un cas positif par rapport aux autres années. Cependant, en 2020, l'entreprise a subi une perte nette considérable, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2019 mais a connu une baisse en 2020. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HOTELIERE JFD, avec une note de 45, reflète une performance inférieure à la moyenne dans le secteur de l'hôtellerie. Des facteurs externes, y compris la pandémie de COVID-19, ont gravement affecté le secteur, entraînant une réduction du chiffre d'affaires et une augmentation des dépenses d'exploitation. Le bénéfice net significatif de l'entreprise en 2019 suivi d'une perte en 2020 suggère un besoin de planification financière stratégique et d'ajustements opérationnels pour naviguer dans le paysage post-pandémique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOTELIERE JFD devrait se concentrer sur la gestion des coûts, la réduction de la dette et les stratégies pour augmenter les revenus après la pandémie. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'expérience client pourrait être essentiel pour la reprise.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise, en particulier en termes de bénéfice net et de flux de trésorerie, a été volatile et pas toujours en accord avec les moyennes du secteur. Le secteur de l'hôtellerie a été fortement impacté par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement contribué aux défis financiers de l'entreprise.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

120K
120K
0%
180K
50%
45K
-75%

Résultat net (€)

-214K
619K
389%
40,1K
-94%
138K
243%
1,6M
1060%
-117K
-107%

Masse salariale

45,8K
9,84K
-79%
35,2K
258%
13,9K
-61%
74,9K
440%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

38,2
8,2
-79%
19,6
139%
30,8
58%

Résultat net / CA (%)

516
33,4
-94%
76,4
129%
3,55K
4540%
C - Disponibilité

Trésorerie

126K
27,4K
-78%
28,5K
4%
2,4K
-92%
3M
125182%
914K
-70%

Créances financières

8,74K
9,75K
12%
1,27K
-87%
1,44K
14%
274K
18898%
216K
-21%

Dettes financières

1,4M
1,27M
-9%
1,22M
-4%
1,11M
-9%
9,51K
-99%
9,21K
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
60K
0%
-135K
-325%

Évolution du CA (%)

0
50
0%
-75
-250%

Évolution de la trésorerie (%)

7,87K
21,8
-100%
104
377%
8,41
-92%
125K
1489587%
30,5
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-