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Hôteliere Du Cap

75014 PARIS

SIREN

537939878

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR91537939878

SIRET

53793987800022

Effectifs

03

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353 165€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hôteliere Du Cap Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.74 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.31 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-12.54 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.43 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Hôteliere Du Cap en
comparé à Hôteliere Du Cap en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

400K
100.0%
359K
100.0%
1,72M
100.0%
391K
97.0%
350K
97.0%
1,66M
96.0%
-50,1K
-12.0%
-562K
-157.0%
-131K
-7.0%
9,04K
2.0%
9,32K
2.0%
162K
9.0%
400K
100.0%
359K
100.0%
1,83M
106.0%
149K
37.0%
191K
53.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

353K
88.0%
27,4K
7.0%
478K
27.0%
128K
32.0%
203K
56.0%
837K
48.0%
1,81M
453.0%
1,96M
547.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,23M
359K
-71%
400K
11%

Marge brute (€)

1,19M
350K
-71%
391K
12%

Résultat net (€)

144K
102K
-29%
119K
16%
-562K
-572%
-50,1K
91%

Charges variables

40K
9,32K
-77%
9,04K
-3%

Seuil de rentabilité

1,23M
359K
-71%
400K
11%

Masse salariale

388K
191K
-51%
149K
-22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,25
2,6
-20%
2,26
-13%

Marge brute (%)

96,8
97,4
1%
97,7
0%

Masse salariale / CA (%)

31,5
53,1
69%
37,3
-30%

Résultat net / CA (%)

9,65
-157
-1723%
-12,5
92%
C - Disponibilité

Trésorerie

103K
46K
-55%
187K
306%
27,4K
-85%
353K
1191%

Créances financières

55,7K
47,6K
-14%
19,2K
-60%
203K
962%
128K
-37%

Dettes financières

2,2M
1,68M
-24%
1,44M
-14%
1,96M
36%
1,81M
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

41K

Évolution du CA (%)

11,4

Évolution de la trésorerie (%)

530
15
-97%
1,29K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-