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Essayer

Hotel Thalassa

29570 Camaret-sur-Mer

SIREN

343233169

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR93343233169

SIRET

Effectifs

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1 117 741€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Thalassa Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Thalassa en
comparé à Hotel Thalassa en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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403K
322K
-338K
-26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,12M
479K
321K
24.0%
74,9K
292K
748K
57.0%
128K
30,7K
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
HOTEL THALASSA a montré une croissance remarquable du bénéfice net, passant de 321 501 en 2017 à 403 393 en 2020, indiquant une forte capacité de gain. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 478 835 à 1 117 741 suggère une bonne liquidité, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il n'est pas clair si cela est dû à un succès opérationnel ou à d'autres facteurs. Les faibles niveaux de dette de l'entreprise par rapport à ses réserves de trésorerie sont un signe positif de stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HOTEL THALASSA, avec une note de 75, semble robuste, en particulier en termes de bénéfice net et de réserves de trésorerie. La performance de l'entreprise est louable compte tenu des défis auxquels le secteur de l'hôtellerie est confronté, possiblement en raison de facteurs externes tels que les tendances du tourisme et les conditions économiques. Pour maintenir et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et d'optimisation des coûts. Les faibles niveaux de dette de l'entreprise fournissent une base solide pour les investissements futurs et l'expansion.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOTEL THALASSA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale, améliorant ainsi les marges bénéficiaires nettes. Un suivi régulier des flux de trésorerie est essentiel pour assurer la liquidité et l'efficacité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
La croissance du bénéfice net de l'entreprise surpasse la moyenne du bénéfice net du secteur, qui est négative. Cependant, le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute sont significativement plus élevés que ce que l'on peut déduire pour HOTEL THALASSA, suggérant une marge de croissance des revenus. La position de trésorerie de l'entreprise est forte par rapport à la médiane du secteur, indiquant une meilleure gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2017
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

322K
403K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

479K
1,12M
133%

Créances financières

292K
74,9K
-74%

Dettes financières

30,7K
128K
317%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

278
103
-63%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-