Hotel Restaurant Terminus

09110 AX-LES-THERMES

SIREN

347426041

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR40347426041

SIRET

34742604100013

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de HOTEL RESTAURANT TERMINUS

16 746€

Trésorerie disponible au 31/10/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Restaurant Terminus Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Restaurant Terminus en
comparé à Hotel Restaurant Terminus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

-15,7K
-15,7K
39,9K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

16,7K
16,7K
308K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
L'HOTEL RESTAURANT TERMINUS a enregistré une perte nette de 15 687 € pour l'exercice financier se terminant le 31/10/2019, ce qui est un indicateur négatif de la performance financière. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 193,17 %, indiquant un flux de trésorerie important ou une gestion efficace de la trésorerie. Sans informations détaillées sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise. L'absence de données sur la masse salariale et les charges d'exploitation empêche également une analyse complète de la gestion des coûts et de la rentabilité.
B - Bilan
La santé financière de l'HOTEL RESTAURANT TERMINUS, avec une note de 45, reflète des défis en termes de rentabilité comme en témoigne la perte nette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de consommation pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. La position robuste de la trésorerie est une force qui devrait être exploitée pour soutenir des initiatives stratégiques visant à inverser la perte nette et à atteindre la rentabilité. Une surveillance attentive des indicateurs financiers et des tendances du secteur sera cruciale pour une prise de décision éclairée.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'optimisation des charges d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie positif. Explorer de nouvelles stratégies de marketing, améliorer l'expérience client et revoir les structures de coûts pourraient contribuer à de meilleurs résultats financiers.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la perte nette de l'entreprise la positionne de manière défavorable. Le profit net moyen du secteur est de 39 868 € et la médiane est de 21 689 €, ce qui suggère que l'HOTEL RESTAURANT TERMINUS est moins performant par rapport à ses pairs. L'évolution forte de la trésorerie de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur de 111,15 %, ce qui est un signe positif.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-15,7K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

16,7K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

193

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-