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Essayer

Hotel Restaurant Du Pre Fillet

39310 SEPTMONCEL-LES-MOLUNES

SIREN

337754733

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR77337754733

SIRET

33775473300018

Effectifs

03

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282 794€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Restaurant Du Pre Fillet Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.07 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.98 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.74 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.47 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Restaurant Du Pre Fillet en
comparé à Hotel Restaurant Du Pre Fillet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

895K
100.0%
918K
100.0%
1,3M
100.0%
636K
71.0%
654K
71.0%
1,25M
96.0%
60,3K
6.0%
62,9K
6.0%
-338K
-26.0%
259K
28.0%
264K
28.0%
137K
10.0%
895K
100.0%
918K
100.0%
1,39M
107.0%
340K
38.0%
376K
41.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Top 50%

193K
21.0%
165K
18.0%
321K
24.0%
26,7K
2.0%
42,4K
4.0%
748K
57.0%
115K
12.0%
151K
16.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'HOTEL RESTAURANT DU PRE FILLET a affiché un chiffre d'affaires constant entre 895k et 921k au cours des années 2016 à 2018, avec une légère baisse en 2018. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est restée stable autour de 29%, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur d'environ 10,5%. Les marges bénéficiaires nettes ont été positives mais en baisse, ce qui pourrait être dû à l'augmentation des coûts de la masse salariale, qui sont au-dessus de la médiane du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, le bénéfice net pour 2020 a considérablement diminué, ce qui pourrait être dû à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie.
B - Bilan
La performance financière de l'HOTEL RESTAURANT DU PRE FILLET, avec une note de 65, suggère que bien que l'entreprise soit au-dessus de la moyenne en termes de marge brute, elle fait face à des défis avec des coûts de masse salariale élevés et des bénéfices nets en baisse. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires et la rentabilité en 2020. La forte position de trésorerie de l'entreprise est un signe positif, indiquant la capacité à résister aux perturbations à court terme. Pour maintenir la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la diversification des revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier sur la masse salariale, qui est nettement supérieure à la médiane du secteur. Explorer des sources de revenus supplémentaires pourrait également aider à maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
La marge brute de l'entreprise est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont également plus élevés, ce qui pourrait comprimer les marges bénéficiaires nettes. La position de trésorerie de l'entreprise est solide par rapport à la médiane du secteur, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

921K
918K
0%
895K
-2%

Marge brute (€)

654K
654K
0%
636K
-3%

Résultat net (€)

71,9K
62,9K
-13%
60,3K
-4%
42,8K
-29%
13,2K
-69%

Charges variables

267K
264K
-1%
259K
-2%

Seuil de rentabilité

921K
918K
0%
895K
-2%

Masse salariale

357K
376K
6%
340K
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29
28,7
-1%
28,9
1%

Marge brute (%)

71
71,3
0%
71,1
0%

Masse salariale / CA (%)

38,7
41
6%
38
-7%

Résultat net / CA (%)

7,8
6,85
-12%
6,74
-2%
C - Disponibilité

Trésorerie

151K
165K
10%
193K
17%
192K
0%
283K
47%

Créances financières

13,4K
42,4K
216%
26,7K
-37%
26,3K
-2%
13,9K
-47%

Dettes financières

177K
151K
-15%
115K
-24%
142K
23%
114K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

15K
-3,58K
-124%
-22,7K
-533%

Évolution du CA (%)

1,65
-0,389
-124%
-2,47
-535%

Évolution de la trésorerie (%)

90,2
110
22%
117
6%
99,6
-15%
147
48%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-