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Essayer

Hotel Le Canberra

06400

SIREN

788139608

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR89788139608

SIRET

78813960800012

Effectifs

11

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415 366€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Le Canberra Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.4 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.02 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.31 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

62.3 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Le Canberra en
comparé à Hotel Le Canberra en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,37M
100.0%
846K
100.0%
1,72M
100.0%
1,32M
96.0%
803K
94.0%
1,66M
96.0%
86,7K
6.0%
-5,81K
-0.0%
-131K
-7.0%
49,4K
3.0%
43,3K
5.0%
162K
9.0%
1,37M
100.0%
846K
100.0%
1,83M
106.0%
344K
25.0%
355K
41.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

415K
30.0%
345K
40.0%
478K
27.0%
45,7K
3.0%
121K
14.0%
837K
48.0%
1,04M
75.0%
1,1M
130.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HOTEL LE CANBERRA a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires montre une baisse significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie de l'hôtellerie. Cependant, il y a eu une reprise en 2021. Le bénéfice net était négatif pendant plusieurs années mais est devenu positif en 2021, indiquant un retournement de situation potentiel. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont une dépense significative. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'entreprise a également accumulé plus de dettes.
B - Bilan
La note de santé financière de HOTEL LE CANBERRA de 65 sur 100 suggère une stabilité modérée. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la pandémie, qui a gravement impacté le secteur de l'hôtellerie. Le bénéfice net positif en 2021 est encourageant, mais l'entreprise doit aborder ses coûts de main-d'œuvre élevés et ses niveaux de dette pour assurer une croissance durable. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais elle doit être équilibrée avec des stratégies de gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des stratégies de diversification des revenus. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOTEL LE CANBERRA a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le pourcentage de la masse salariale est supérieur à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,14M
2,13M
-1%
2,15M
1%
2,1M
-2%
2,02M
-4%
846K
-58%
1,37M
62%

Marge brute (€)

1,98M
1,97M
-1%
2M
2%
1,96M
-2%
1,9M
-3%
803K
-58%
1,32M
65%

Résultat net (€)

-5,94K
-7,3K
-23%
-6,04K
17%
10,4K
272%
-34,8K
-435%
-5,81K
83%
86,7K
1593%

Charges variables

162K
160K
-1%
152K
-5%
136K
-10%
120K
-12%
43,3K
-64%
49,4K
14%

Seuil de rentabilité

2,14M
2,13M
-1%
2,15M
1%
2,1M
-2%
2,02M
-4%
846K
-58%
1,37M
62%

Masse salariale

766K
763K
0%
744K
-2%
741K
0%
733K
-1%
355K
-52%
344K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,53
7,54
0%
7,06
-6%
6,5
-8%
5,96
-8%
5,11
-14%
3,6
-30%

Marge brute (%)

92,5
92,5
0%
92,9
1%
93,5
1%
94
1%
94,9
1%
96,4
2%

Masse salariale / CA (%)

35,7
35,9
0%
34,6
-4%
35,3
2%
36,3
3%
41,9
16%
25
-40%

Résultat net / CA (%)

-0,277
-0,343
-24%
-0,281
18%
0,495
276%
-1,72
-448%
-0,687
60%
6,31
1020%
C - Disponibilité

Trésorerie

108K
98,7K
-9%
141K
43%
170K
21%
317K
86%
345K
9%
415K
20%

Créances financières

130K
115K
-12%
94,6K
-18%
123K
30%
117K
-5%
121K
4%
45,7K
-62%

Dettes financières

793K
659K
-17%
495K
-25%
481K
-3%
749K
56%
1,1M
47%
1,04M
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

8,44K
-16,3K
-293%
23,5K
245%
-52,6K
-324%
-78,2K
-49%
-1,17M
-1400%
527K
145%

Évolution du CA (%)

0,395
-0,759
-292%
1,11
246%
-2,44
-321%
-3,73
-53%
-58,1
-1458%
62,3
207%

Évolution de la trésorerie (%)

45,7
91,3
100%
143
57%
121
-16%
186
54%
109
-42%
120
11%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-