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Essayer

Hotel Du Moulin D'aure

13690

SIREN

340379932

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR50340379932

SIRET

34037993200015

Effectifs

00

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38 328€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Du Moulin D'aure Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.3 %

3.6%
6,68%
13.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.23 %

22.3%
30,3%
39.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.84 %

-3.3%
3,89%
11.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.92 %

-3.3%
1,91%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Du Moulin D'aure en
comparé à Hotel Du Moulin D'aure en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

267K
100.0%
321K
100.0%
2,54M
100.0%
212K
79.0%
260K
81.0%
2,53M
99.0%
42,3K
15.0%
53,3K
16.0%
39,9K
1.0%
55,3K
20.0%
61,2K
19.0%
241K
9.0%
267K
100.0%
321K
100.0%
2,77M
109.0%
56,7K
21.0%
62,7K
19.0%
642K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 25%

38,3K
14.0%
41,9K
13.0%
308K
12.0%
28,8K
10.0%
24K
7.0%
766K
30.0%
6,84K
2.0%
20,7K
6.0%
1,25M
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'HOTEL DU MOULIN D'AURE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2016 suivie d'une reprise les années suivantes. La marge brute est restée relativement stable en fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a varié, avec une augmentation significative en 2017 et 2018, suggérant une efficacité opérationnelle améliorée ou une augmentation des flux de revenus. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, en particulier en 2016, ce qui pourrait indiquer des inefficacités du personnel ou un investissement stratégique dans un service de qualité. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2015 à 2019, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de l'HOTEL DU MOULIN D'AURE, notée à 65, indique que bien qu'il y ait des domaines de force, en particulier dans la marge bénéficiaire nette et la position de trésorerie, il y a aussi des domaines significatifs d'amélioration, tels que la gestion des dépenses de personnel et des niveaux de dette. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les fluctuations économiques, les changements dans les tendances du tourisme et les pressions concurrentielles, peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et les dépenses de personnel. Explorer de nouveaux flux de revenus et optimiser les services actuels pourrait contribuer à une meilleure performance financière. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, et l'entreprise devrait également viser à réduire les niveaux de dette pour assurer une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'HOTEL DU MOULIN D'AURE a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui suggère qu'il fonctionne plus efficacement que beaucoup de ses pairs. Les dépenses de personnel sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un domaine d'économies potentielles. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

284K
238K
-16%
275K
16%
321K
17%
267K
-17%

Marge brute (€)

224K
192K
-15%
220K
15%
260K
18%
212K
-19%

Résultat net (€)

14,7K
3,32K
-77%
40,4K
1117%
53,3K
32%
42,3K
-21%

Charges variables

60K
46,5K
-23%
54,8K
18%
61,2K
12%
55,3K
-10%

Seuil de rentabilité

284K
238K
-16%
275K
16%
321K
17%
267K
-17%

Masse salariale

71,5K
70,7K
-1%
56,3K
-20%
62,7K
11%
56,7K
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,1
19,5
-7%
19,9
2%
19
-4%
20,7
9%

Marge brute (%)

78,9
80,5
2%
80,1
0%
81
1%
79,3
-2%

Masse salariale / CA (%)

25,2
29,7
18%
20,5
-31%
19,5
-5%
21,2
9%

Résultat net / CA (%)

5,18
1,39
-73%
14,7
954%
16,6
13%
15,8
-4%
C - Disponibilité

Trésorerie

639
275
-57%
22,9K
8218%
41,9K
83%
38,3K
-9%

Créances financières

49,5K
51,7K
4%
18,8K
-64%
24K
28%
28,8K
20%

Dettes financières

47,1K
77,6K
65%
31,6K
-59%
20,7K
-35%
6,84K
-67%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-12K
-46,3K
-286%
36,9K
180%
46,4K
26%
-54,4K
-217%

Évolution du CA (%)

-4,05
-16,3
-302%
15,5
195%
16,9
9%
-16,9
-200%

Évolution de la trésorerie (%)

6,06
43
611%
8,32K
19228%
183
-98%
91,4
-50%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-