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Essayer

Hotel Du Lac

19160

SIREN

501056865

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR19501056865

SIRET

50105686500014

Effectifs

02

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80 383€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Du Lac Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.55 %

3.8%
7,23%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.59 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.7 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.92 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Du Lac en
comparé à Hotel Du Lac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

465K
100.0%
465K
100.0%
2,07M
100.0%
346K
74.0%
346K
74.0%
2,02M
97.0%
35,8K
7.0%
35,8K
7.0%
-36,2K
-1.0%
118K
25.0%
118K
25.0%
204K
9.0%
465K
100.0%
465K
100.0%
2,22M
107.0%
128K
27.0%
128K
27.0%
514K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

80,4K
17.0%
80,4K
17.0%
198K
9.0%
108K
23.0%
108K
23.0%
576K
27.0%
218K
46.0%
218K
46.0%
1,02M
49.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
HOTEL DU LAC a affiché un chiffre d'affaires positif de 464 629 €, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 841 624 €, indiquant une performance de vente relativement forte. La marge brute de 346 387 € est également supérieure à la médiane du secteur, suggérant une gestion efficace des coûts. Cependant, la marge nette de profit de 7,70 % est inférieure à la moyenne du secteur de 12,69 %, ce qui pourrait être dû à des dépenses opérationnelles ou des coûts de personnel plus élevés. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires de 27,59 % est inférieur à la moyenne du secteur de 48,16 %, indiquant un bon contrôle des coûts du personnel. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de 141,78 %, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise est préoccupant, avec 217 557 € de dettes, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 205 206 €.
B - Bilan
La performance financière de HOTEL DU LAC montre une forte capacité de vente et une efficacité des coûts dans les marges brutes. Cependant, la marge nette de profit est un domaine qui nécessite de l'attention, car elle est inférieure à la moyenne du secteur. L'amélioration du flux de trésorerie de l'entreprise est un indicateur positif, mais le niveau élevé de dette pourrait poser des risques à la stabilité financière. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le secteur de l'hôtellerie pourraient avoir influencé ces résultats financiers. La note de 75 de l'entreprise reflète sa performance supérieure à la moyenne en termes de chiffre d'affaires et de gestion des coûts mais indique qu'il y a de la place pour l'amélioration de la rentabilité et de la gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOTEL DU LAC devrait se concentrer sur l'augmentation des marges de profit net en optimisant les dépenses opérationnelles et en explorant des sources de revenus supplémentaires. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera également à gérer la dette plus efficacement.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, HOTEL DU LAC a un meilleur chiffre d'affaires et une marge brute mais est à la traîne en termes de marge nette de profit. La gestion de la masse salariale de l'entreprise est louable, mais le niveau d'endettement est un point de préoccupation.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

465K

Marge brute (€)

346K

Résultat net (€)

35,8K

Charges variables

118K

Seuil de rentabilité

465K

Masse salariale

128K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

25,4

Marge brute (%)

74,6

Masse salariale / CA (%)

27,6

Résultat net / CA (%)

7,7
C - Disponibilité

Trésorerie

80,4K

Créances financières

108K

Dettes financières

218K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

38,1K

Évolution du CA (%)

8,92

Évolution de la trésorerie (%)

142

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-