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Essayer

Hotel Du Lac

14700

SIREN

498001494

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR18498001494

SIRET

49800149400026

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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106 714€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Du Lac Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.36 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

40.44 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.77 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.54 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Du Lac en
comparé à Hotel Du Lac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

572K
100.0%
452K
100.0%
1,72M
100.0%
528K
92.0%
424K
93.0%
1,66M
96.0%
21,6K
3.0%
-19,9K
-4.0%
-131K
-7.0%
43,7K
7.0%
28,1K
6.0%
162K
9.0%
572K
100.0%
452K
100.0%
1,83M
106.0%
231K
40.0%
199K
44.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

107K
18.0%
141K
31.0%
478K
27.0%
26,2K
4.0%
46,4K
10.0%
837K
48.0%
571K
99.0%
814K
180.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
HOTEL DU LAC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. La société a connu une baisse de chiffre d'affaires de 2016 à 2020, avec une baisse significative en 2020 probablement due à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. Cependant, il y a eu une reprise notable en 2021. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net était négatif de 2016 à 2020, devenant positif en 2021, ce qui pourrait être le signe d'un redressement. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires étaient élevées, ce qui peut avoir contribué aux pertes nettes. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020 et 2021, ce qui est positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise sont importantes, ce qui soulève des préoccupations quant à la solvabilité à long terme.
B - Bilan
La santé financière de HOTEL DU LAC, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Le secteur a été fortement impacté par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement contribué au déclin des performances de l'entreprise en 2020. Le bénéfice net positif en 2021 et l'amélioration de la position de trésorerie sont des signes encourageants. Cependant, le niveau élevé de dette reste préoccupant et pourrait affecter la capacité de l'entreprise à investir dans des opportunités de croissance. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et adapter ses stratégies en conséquence pour améliorer sa note et sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOTEL DU LAC devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux flux de revenus et optimiser les services pourraient contribuer à de meilleures performances. Une restructuration de la dette peut également être nécessaire pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de HOTEL DU LAC est inférieur à la moyenne et la marge bénéficiaire nette est plus faible, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

577K
517K
-10%
552K
7%
523K
-5%
452K
-14%
572K
27%

Marge brute (€)

543K
486K
-11%
518K
7%
491K
-5%
424K
-14%
528K
25%

Résultat net (€)

-37,3K
-41,8K
-12%
-20,1K
52%
-40,6K
-101%
-19,9K
51%
21,6K
208%

Charges variables

34K
30,8K
-9%
33,4K
9%
31,6K
-6%
28,1K
-11%
43,7K
55%

Seuil de rentabilité

577K
517K
-10%
552K
7%
523K
-5%
452K
-14%
572K
27%

Masse salariale

244K
220K
-10%
236K
7%
252K
7%
199K
-21%
231K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,89
5,96
1%
6,06
2%
6,04
0%
6,22
3%
7,64
23%

Marge brute (%)

94,1
94
0%
93,9
0%
94
0%
93,8
0%
92,4
-2%

Masse salariale / CA (%)

42,2
42,5
1%
42,7
0%
48,2
13%
44
-9%
40,4
-8%

Résultat net / CA (%)

-6,45
-8,09
-25%
-3,65
55%
-7,76
-113%
-4,4
43%
3,77
186%
C - Disponibilité

Trésorerie

44,1K
22,4K
-49%
19,4K
-13%
80,7K
316%
141K
74%
107K
-24%

Créances financières

462K
396K
-14%
284K
-28%
64K
-77%
46,4K
-27%
26,2K
-44%

Dettes financières

1,17M
1,04M
-11%
900K
-14%
783K
-13%
814K
4%
571K
-30%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-8,44K
-60,5K
-617%
35,1K
158%
-28,9K
-182%
-71,1K
-146%
120K
269%

Évolution du CA (%)

-1,44
-10,5
-628%
6,79
165%
-5,23
-177%
-13,6
-160%
26,5
295%

Évolution de la trésorerie (%)

109
50,9
-53%
86,6
70%
416
380%
174
-58%
75,8
-57%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-