TREZY

Hotel Des Trois Chenes

19270 Ussac

SIREN

489630400

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR36489630400

SIRET

48963040000013

Effectifs

02

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374 677€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Des Trois Chenes Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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136K

-131K

-7.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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375K

478K

27.0%

64,2K

837K

48.0%

740K

1,84M

107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

L'HOTEL DES TROIS CHENES a affiché un bénéfice net de 135 960 EUR pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2021, ce qui est un indicateur positif de rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, avec 374 677 EUR en main, ce qui suggère une stabilité financière. Néanmoins, les dettes de l'entreprise sont nettement plus élevées à 739 528 EUR, ce qui pourrait être préoccupant pour la santé financière à long terme si elles ne sont pas gérées correctement.

B - Bilan

Les états financiers de l'HOTEL DES TROIS CHENES, en particulier le bénéfice net et la position de trésorerie, suggèrent une note de 65 sur 100, indiquant un état financier modérément sain. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur hôtelier et l'HOTEL DES TROIS CHENES en particulier. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa performance financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'HOTEL DES TROIS CHENES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour contrôler les charges d'exploitation et la masse salariale, en s'assurant qu'elles sont conformes aux moyennes du secteur. De plus, l'entreprise devrait examiner ses niveaux d'endettement et élaborer un plan pour les réduire au fil du temps.

D - Comparaison au secteur

Sans données spécifiques sur le chiffre d'affaires et la marge brute pour l'HOTEL DES TROIS CHENES, il est difficile de comparer directement ses performances avec les moyennes du secteur. Cependant, le bénéfice net de l'entreprise est supérieur à la perte nette moyenne du secteur, indiquant une meilleure performance par rapport à ses pairs. La position de trésorerie de l'entreprise est également favorable par rapport à la position de trésorerie médiane du secteur.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

136K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

375K

Créances financières

64,2K

Dettes financières

740K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

207

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-