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Hotel Daunou Capucines Gestion

92800 Puteaux

SIREN

820247104

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR25820247104

SIRET

82024710400012

Effectifs

-

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5 954 944€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Daunou Capucines Gestion Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.16 %

3.6%
6,07%
10.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.21 %

-2.3%
6,83%
15.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

332.89 %

20.0%
46,9%
114.3%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Daunou Capucines Gestion en
comparé à Hotel Daunou Capucines Gestion en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

22,3M
100.0%
5,15M
100.0%
5,25M
100.0%
20,8M
93.0%
4,55M
88.0%
5,45M
104.0%
2,94M
13.0%
-2,47M
-48.0%
155K
2.0%
1,52M
6.0%
594K
11.0%
409K
7.0%
22,3M
100.0%
5,15M
100.0%
5,86M
112.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

5,95M
26.0%
3,06M
59.0%
768K
14.0%
3,36M
15.0%
1,95M
38.0%
875K
16.0%
5,03M
22.0%
9,68M
188.0%
2,79M
53.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HOTEL DAUNOU CAPUCINES GESTION a montré un retournement significatif de la performance financière de 2016 à 2022. La société a subi des pertes nettes constantes de 2016 à 2020, avec une diminution notable de la trésorerie de 2016 à 2017. Cependant, en 2021, il y a eu une augmentation spectaculaire du chiffre d'affaires et de la trésorerie, indiquant un changement stratégique potentiel ou une reprise du marché. Le bénéfice net en 2022 était positif, montrant une amélioration remarquable. La position de trésorerie de l'entreprise en 2022 est solide, mais elle a un niveau élevé de dettes, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de HOTEL DAUNOU CAPUCINES GESTION révèlent une entreprise qui a connu une volatilité significative. La note de 65 reflète la reprise de l'entreprise en 2021 et 2022, avec une augmentation substantielle du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et le comportement des consommateurs dans le secteur de l'hôtellerie ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. Les niveaux élevés de dette de l'entreprise, malgré une forte position de trésorerie, suggèrent un besoin de gestion financière prudente à l'avenir.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de la dynamique positive du chiffre d'affaires et du bénéfice net tout en travaillant à réduire ses niveaux de dette pour améliorer la stabilité financière. La gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle devraient être prioritaires pour maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et le bénéfice net de HOTEL DAUNOU CAPUCINES GESTION en 2022 sont au-dessus de la moyenne, indiquant une performance solide par rapport aux pairs. Cependant, les niveaux élevés de dette de l'entreprise sont préoccupants et devraient être abordés.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,15M
22,3M
333%

Marge brute (€)

4,55M
20,8M
356%

Résultat net (€)

-3,54K
-13,6K
-286%
-11,9K
13%
-28,2K
-137%
-20,1K
29%
-2,47M
-12210%
2,94M
219%

Charges variables

594K
1,52M
157%

Seuil de rentabilité

5,15M
22,3M
333%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,5
6,84
-41%

Marge brute (%)

88,5
93,2
5%

Résultat net / CA (%)

-48
13,2
127%
C - Disponibilité

Trésorerie

146K
45,2K
-69%
128K
184%
104K
-19%
74,3K
-29%
3,06M
4019%
5,95M
95%

Créances financières

699
114K
16149%
5,32K
-95%
10,7K
100%
14,4K
35%
1,95M
13436%
3,36M
72%

Dettes financières

10,2K
12,6K
24%
22,3K
77%
16,1K
-28%
9,68M
60098%
5,03M
-48%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

17,1M

Évolution du CA (%)

333

Évolution de la trésorerie (%)

31
284
814%
81,4
-71%
71,2
-13%
4,12K
5688%
195
-95%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

22 444 805

Chiffre d'affaires

22 278 606

Ventes de marchandises

3 886 077

Prestations vendues

18 392 529

Transferts de charges

166 199

B -

Total des charges d'exploitation

20 008 467

Charges externes (Total)

18 394 131

Achats effectués de marchandise

1 524 238

Services extérieurs

16 869 893

Impôts et taxes (Total)

240 187

Impôts et taxes

240 187

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

755 039

Autres charges d'exploitation

619 110

C -

Résultat d'exploitation

2 436 338

D -

Résultat financier

-200 751

Produits financiers

4 142

Charges financières

204 893

E -

Résultat courant

2 235 587

F -

Résultat exceptionnel

985 113

Produits exceptionnels

985 113

G -

Impôt sur les bénéfices

278 270

Impôt sur les bénéfices

278 270

H -

Résultat de l'exercice

3 220 700