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Essayer

Hotel Bellevue

22870 Île-de-Bréhat

SIREN

333799674

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR37333799674

SIRET

33379967400010

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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425 823€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hotel Bellevue Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.88 %

3.6%
6,68%
13.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

33.82 %

22.3%
30,3%
39.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.9 %

-3.3%
3,89%
11.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.51 %

-3.3%
1,91%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Hotel Bellevue en
comparé à Hotel Bellevue en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,68M
100.0%
1,51M
100.0%
2,54M
100.0%
1,34M
79.0%
1,21M
80.0%
2,53M
99.0%
183K
10.0%
140K
9.0%
39,9K
1.0%
339K
20.0%
301K
19.0%
241K
9.0%
1,68M
100.0%
1,51M
100.0%
2,77M
109.0%
569K
33.0%
561K
37.0%
642K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

426K
25.0%
310K
20.0%
308K
12.0%
69K
4.0%
103K
6.0%
766K
30.0%
1,21M
71.0%
1,26M
83.0%
1,25M
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
L'HOTEL BELLEVUE a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, avec un bond notable entre 2018 et 2019. La marge brute s'est également améliorée, indiquant une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des tarifs des chambres. Le bénéfice net a connu une hausse saine, suggérant une exploitation efficace. Cependant, les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, ce qui pourrait indiquer soit une main-d'œuvre bien rémunérée, soit des inefficacités potentielles dans le personnel. La position de trésorerie de l'entreprise s'est renforcée au fil des ans, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La performance financière de l'HOTEL BELLEVUE, avec une note de 75, indique une position forte dans le secteur de l'hôtellerie. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice net, surpassant la moyenne du secteur en termes de rentabilité. Des facteurs externes tels que les tendances du tourisme et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans cette performance. Cependant, l'endettement croissant de l'entreprise et les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires méritent une attention particulière pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'HOTEL BELLEVUE devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses de personnel et surveiller les niveaux d'endettement pour maintenir un ratio d'endettement durable. Explorer des sources de revenus supplémentaires et améliorer la gestion des coûts pourrait encore renforcer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, l'HOTEL BELLEVUE a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, ce qui est positif. Cependant, le ratio de personnel par chiffre d'affaires est également plus élevé, suggérant une marge d'amélioration dans l'efficacité de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,35M
1,35M
0%
1,48M
9%
1,51M
2%
1,68M
12%

Marge brute (€)

1,06M
1,04M
-1%
1,18M
13%
1,21M
3%
1,34M
11%

Résultat net (€)

92,9K
103K
11%
108K
5%
140K
30%
183K
31%

Charges variables

289K
307K
6%
299K
-3%
301K
1%
339K
13%

Seuil de rentabilité

1,35M
1,35M
0%
1,48M
9%
1,51M
2%
1,68M
12%

Masse salariale

545K
488K
-11%
587K
20%
561K
-4%
569K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,5
22,8
6%
20,2
-11%
19,9
-1%
20,1
1%

Marge brute (%)

78,5
77,2
-2%
79,8
3%
80,1
0%
79,9
0%

Masse salariale / CA (%)

40,5
36,1
-11%
39,8
10%
37,2
-7%
33,8
-9%

Résultat net / CA (%)

6,9
7,6
10%
7,3
-4%
9,26
27%
10,9
18%
C - Disponibilité

Trésorerie

153K
340K
123%
500K
47%
310K
-38%
426K
37%

Créances financières

54,1K
147K
171%
121K
-18%
103K
-14%
69K
-33%

Dettes financières

1,25M
1,29M
3%
1,35M
4%
1,26M
-7%
1,21M
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-17,6K
4,83K
127%
126K
2502%
33,3K
-74%
174K
422%

Évolution du CA (%)

-1,29
0,359
128%
9,3
2493%
2,25
-76%
11,5
411%

Évolution de la trésorerie (%)

182
223
23%
147
-34%
62
-58%
137
121%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019

A -

Total des produits d'exploitation

1 346 964
1 360 000
1 487 231
1 544 268
1 695 219

Chiffre d'affaires

1 346 057
1 350 887
1 476 570
1 509 824
1 683 540

Ventes de marchandises

1 284 672
1 276 151
967 686
1 026 750
1 100 926

Prestations vendues

61 385
74 736
508 884
483 074
582 614

Production immobilisée

-
25 790

Subventions d'exploitation

-
1 250
850

Transferts de charges

800
6 361
10 032
8 123
9 576

Autres produits d'exploitation

107
1 502
629
531
1 253

B -

Total des charges d'exploitation

1 226 827
1 170 238
1 399 792
1 366 192
1 436 440

Charges externes (Total)

483 925
549 368
623 445
644 449
705 934

Achats effectués de marchandise

281 749
242 204
298 821
291 478
354 580

Variation de stock de marchandise

7 179
65 239
-201
13 713
-15 889

Achats effectués de matières

374
-
-4 263

Services extérieurs

194 623
241 925
324 825
343 521
367 243

Impôts et taxes (Total)

13 877
11 715
20 024
15 610
13 333

Impôts et taxes

13 877
11 715
20 024
15 610
13 333

Charges de personnel (Total)

545 296
487 518
587 005
561 236
569 425

Salaires bruts (Salariés)

449 144
397 805
475 920
450 907
459 566

Charges sociales (Salariés)

96 152
89 713
111 085
110 329
109 859

Dotations aux amortissements

180 033
118 559
163 666
142 415
143 832

Autres charges d'exploitation

3 696
3 078
5 652
2 482
3 916

C -

Résultat d'exploitation

120 137
189 762
87 439
178 076
258 779

D -

Résultat financier

-49 535
-69 032
-25 666
-27 199
-27 051

Produits financiers

484
189
467
690
299

Charges financières

50 019
69 221
26 133
27 889
27 350

E -

Résultat courant

70 602
120 730
61 773
150 877
231 728

F -

Résultat exceptionnel

8 701
-20 012
42 207
49 221
13 989

Produits exceptionnels

31 360
81 122
143 459
90 421
24 065

Charges exceptionnelles

22 659
101 134
101 252
41 200
10 076

G -

Impôt sur les bénéfices

25 761
32 292
27 502
39 064
65 597

Impôt sur les bénéfices

25 761
32 292
27 502
39 064
65 597

H -

Résultat de l'exercice

79 303
100 718
103 980
200 098
245 717